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亚玛顿(002623)现金流量表图
亚玛顿(002623)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207223.48114426.5854261.67198646.31129411.21
收到的税费返还(万元)2629.961828.80893.893394.932984.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1672.821637.95483.935745.581580.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)211526.25117893.3355639.49207786.83133975.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149502.3696632.9862065.68173180.81122755.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13216.418685.144373.2316451.2212615.36
支付的各项税费(万元)4296.802945.23833.544023.002152.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5869.111932.941566.354004.203233.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)172884.68110196.3068838.80197659.22140756.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38641.577697.03-13199.3110127.60-6781.29
收回投资收到的现金(万元)134014.6068945.0050174.60222448.57167084.57
取得投资收益收到的现金(万元)923.26792.0094.242888.252568.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.01--6.05185.90167.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------356.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)188.451219.60538.115368.37-55.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)135153.3370956.6050813.01230891.10170120.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33049.7323407.6912057.0624194.2714570.21
投资支付的现金(万元)149200.0067200.0039750.00194260.57138095.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)676.01--881.90132.25482.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)182925.7490607.6952688.96218587.09153148.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47772.41-19651.09-1875.9512304.0116972.18
吸收投资收到的现金(万元)845.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67228.0147965.2937401.8156427.9337062.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--490.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)68073.0148700.2937401.8156427.9337062.61
偿还债务支付的现金(万元)37283.3024206.4216116.4253398.1839549.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5888.555008.10524.603080.662693.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3869.983869.98--13376.244419.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47041.8333084.5016641.0269855.0946662.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21031.1815615.7920760.79-13427.15-9599.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)231.54311.95306.70142.03-17.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)12131.883973.695992.229146.48574.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63556.8463299.2963556.8454152.8154152.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75688.7267272.9869549.0563299.2954727.08
净利润(万元)--3987.38--8628.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--349.32--281.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--204.36--416.73--
长期待摊费用摊销(万元)--831.97--1083.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--588.27--24.09--
固定资产报废损失(万元)---13.76--32.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--786.74--2258.24--
投资损失(万元)---1019.89---2171.45--
递延所得税资产减少(万元)--42.04---300.39--
递延所得税负债增加(万元)---223.63---27.13--
存货的减少(万元)---1005.01--6325.50--
经营性应收项目的减少(万元)---10771.04---32380.60--
经营性应付项目的增加(万元)--5953.65--9984.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7697.03--10127.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67272.98--63299.29--
减:现金的期初余额(万元)--63299.29--54152.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3973.69--9146.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783.92--1546.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2024-02-062023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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