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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62216006.4538416008.9924554299.4211688305.7556814593.95
收到的税费返还(万元)367178.77316679.0097559.2741912.92873968.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)257715.91279801.29363045.20241582.47-199021.96
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)102934.2957832.7140637.0317500.7693318.31
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-49996.40-69996.004893.55-109995.10-50004.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3800108.842626883.841452215.911062149.224876301.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66693947.8641627209.8326512650.3713175813.0162409156.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51315397.8034784460.4323040246.8712234715.8647608656.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4824042.592984622.932053206.78999323.914545453.85
支付的各项税费(万元)1661818.771143728.56850532.81435920.811681739.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)208973.88350595.87339732.00301789.22-179206.73
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-50144.6317516.93-9562.35-9536.5911811.17
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)17738.2513269.099125.924041.5617776.46
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6489654.765925356.144159357.762505868.825639749.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64467481.4145219549.9630442639.7916472123.5959325980.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2226466.45-3592340.12-3929989.42-3296310.573083175.31
收回投资收到的现金(万元)883058.0042503.6220628.47--532584.16
取得投资收益收到的现金(万元)125270.9036820.8617030.698068.7467945.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)249022.45226983.73186036.35104484.63473039.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)37487.026733.5718611.70--227602.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155278.1725054.4212344.048088.821383409.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1450116.55338096.19254651.25120642.192684582.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7366589.045339668.273795738.861282797.725775052.09
投资支付的现金(万元)2086852.541147940.42781424.66290481.951086458.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)36958.151481.42----1586.64
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52324.1552591.0927295.209645.35388112.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9542723.876541681.204604458.721582925.027251209.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8092607.33-6203585.01-4349807.47-1462282.82-4566627.80
吸收投资收到的现金(万元)3763552.042676863.072586863.94278654.124844982.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3063552.041976863.071886863.9478654.121311169.66
发行债券收到的现金(万元)--1759946.00770000.00858600.003038890.00
取得借款收到的现金(万元)22082482.7116584800.1512820106.127245710.0922406328.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222086.70476978.15152896.62260125.981945364.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26068121.4521498587.3716329866.698643090.1932235565.52
偿还债务支付的现金(万元)15517047.698491148.484802019.782234020.8319936640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2249870.801554490.85965060.73386214.772251533.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)314564.55214580.67168527.8253550.14349208.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2887739.231390612.03920608.67222407.426919794.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20654657.7311436251.366687689.192842643.0129107967.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5413463.7310062336.019642177.505800447.183127597.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8258.8929527.5935459.75-33263.46117147.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-444418.26295938.461397840.361008590.311761292.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9399830.009399770.929399770.929399770.927638478.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8955411.749695709.3910797611.2810408361.249399770.92
净利润(万元)1718541.99--871417.69--1568443.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57021.84--913.05--81420.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)798799.26--331956.27--617560.94
长期待摊费用摊销(万元)64646.60--30800.28--64498.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23257.99---5336.44---24478.58
固定资产报废损失(万元)-1432.60---578.06---659.23
公允价值变动损失(万元)-385.05--1361.35--4659.30
财务费用(万元)1125381.00--508938.32--792709.55
投资损失(万元)-82568.82---101507.32---87084.17
递延所得税资产减少(万元)-103073.13---54262.11---87753.26
递延所得税负债增加(万元)89047.92--59275.03--77340.38
存货的减少(万元)1813.41---220281.67--385477.87
经营性应收项目的减少(万元)-4293028.45---3821208.49---4147944.79
经营性应付项目的增加(万元)3779530.04--599561.52--3633588.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2226466.45---3929989.42--3083175.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8955411.74--10797611.28--9399770.92
减:现金的期初余额(万元)9399830.00--9399770.92--6947227.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------691251.39
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-444418.26--1397840.36--1761292.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------234357.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)611876.90--278874.79--421916.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68866.28--33701.78--82729.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-242023-04-292023-04-27
更新时间2024-04-262023-10-312023-08-272023-04-292023-04-27
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