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中国电建(601669)现金流量表图
中国电建(601669)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14547758.507604038.9227841536.0917651452.6911055864.88
收到的税费返还103079.4922905.66116650.58112083.4281683.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1330473.49994583.152683154.182131267.961739509.78
##经营活动现金流入特殊项目-424448.45-370115.97223260.9362510.41-321786.50
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15556863.038251411.7530864601.7819957314.4812555272.12
购买商品、接受劳务支付的现金12419766.666298119.2121993355.3815746363.0710822384.71
支付给职工以及为职工支付的现金1341172.81650233.002639106.101841799.121234819.10
支付的各项税费962021.71482608.551447851.94989309.82704879.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1900754.611674707.962630436.772148112.761344954.96
##经营活动现金流出特殊项目4603.14-56440.14235510.8632252.14-207012.06
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16628318.929049228.5828946261.0520757836.9113900026.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1071455.89-797816.831918340.73-800522.43-1344754.15
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14483.425711.00292046.3237335.4323959.14
取得投资收益收到的现金6423.901421.3534722.6131271.2326849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额424709.94249713.03840239.62556110.32410698.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75227.721341.67515.221341.67--
收到其他与投资活动有关的现金295566.13114178.58708152.72539013.85166972.47
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计816411.11372365.631875676.501165072.50628479.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3649884.451917528.225811982.943552113.472110599.61
投资支付的现金234506.2765044.42490916.87367544.90238090.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15510.8717292.41144420.69153119.06153091.60
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金136842.5978776.841031477.51845370.49215668.98
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4036744.182078641.877478798.014918147.912717451.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3220333.07-1706276.25-5603121.51-3753075.41-2088972.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金197832.8556089.841787278.63634359.83485200.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金197832.8556089.841787278.63634359.83485200.85
发行债券收到的现金1320683.53269300.00976047.50679551.00429550.00
取得借款收到的现金9480371.275857827.4216023111.8012491548.508465942.18
收到其他与筹资活动有关的现金224204.38159177.10762412.35433643.05171715.86
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11223092.036342394.3719548850.2914239102.399552408.89
偿还债务支付的现金4863122.142377211.0310854842.965904410.503476936.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金882524.01352129.451716457.801132660.20815008.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息105745.9833011.95155641.6558104.8652636.55
支付其他与筹资活动有关的现金393032.44416952.18727981.12521268.18233892.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6138678.593146292.6613299281.897558338.884525837.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5084413.443196101.706249568.406680763.515026571.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8379.58-38358.50109589.00129903.3739312.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额801004.05653650.132674376.622257069.041632157.49
加:期初现金及现金等价物余额8459796.338459796.335785419.715785419.715785419.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9260800.399113446.468459796.338042488.757417577.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润541620.22--992362.97--491810.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备154290.24--291685.28--66614.50
固定资产折旧347217.01--675343.89--342905.22
无形资产摊销96124.10--158542.36--76198.61
长期待摊费用摊销28448.95--65836.59--18533.86
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4596.80---16649.53---2115.26
固定资产报废损失-199.72---413.47---543.31
公允价值变动损失-657.69--767.65---342.35
财务费用456822.99--715119.32--358101.38
投资损失-37755.96---95981.28---16177.76
递延所得税资产减少-25375.88---83720.06---15831.14
递延所得税负债增加5993.77--18958.82--7119.85
存货的减少-2104669.36---1661002.17---1811681.98
经营性应收项目的减少-2097749.95---779438.05---1629315.57
经营性应付项目的增加1569032.20--1636928.41--769968.98
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-1071455.89--1918340.73---1344754.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产89324.76--50368.77--14784.69
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额9260800.39--8459796.33--7417577.21
减:现金的期初余额8459796.33--5785419.71--5785419.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额801004.05--2674376.62--1632157.49
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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