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联建光电(300269)现金流量表图
联建光电(300269)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40800.5526660.1113378.3968600.1353124.35
收到的税费返还(万元)2392.991264.58723.202699.092000.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1165.30376.44204.782020.061709.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44358.8428301.1314306.3773319.2756834.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33873.2320435.6210447.7430950.9926813.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8083.615640.842604.9112738.8010029.27
支付的各项税费(万元)1508.721001.40630.934279.213590.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3619.142402.641453.3512034.5411574.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47084.7029480.5015136.9460003.5452007.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2725.86-1179.37-830.5613315.744826.88
收回投资收到的现金(万元)20844.2615079.309741.0010600.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.8080.1070.8929.861.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.04171.10--128.67115.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)381.27--29.75--475.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)397.66--112.53--112.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21904.0215684.519954.1712775.391704.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)272.50125.442.40551.56416.57
投资支付的现金(万元)26441.4415076.4810141.0010600.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26804.9015227.9710143.4011151.567416.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4900.88456.54-189.221623.83-5712.40
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--51800.0028800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7396.86--2798.51--4435.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7396.864528.862798.5157175.7933235.70
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--62600.0033800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.07380.98192.891313.561050.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4790.87--3123.88--6709.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5359.944863.423316.7774158.3541560.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2036.92-334.56-518.26-16982.56-8324.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.5825.9325.31264.02217.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5537.24-1031.45-1512.74-1778.98-8993.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13440.9013440.9013440.9015219.8815219.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7903.6612409.4511928.1613440.906226.63
净利润(万元)---217.11--634.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.44--79.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.87---4.40--
固定资产报废损失(万元)--605.70--2150.29--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--395.33--1394.80--
投资损失(万元)-------28.18--
递延所得税资产减少(万元)--165.61---126.96--
递延所得税负债增加(万元)---147.42--122.44--
存货的减少(万元)--172.05--4474.53--
经营性应收项目的减少(万元)--2331.93--2317.71--
经营性应付项目的增加(万元)---5812.75---1256.72--
其他(万元)------960.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12409.45--13440.90--
减:现金的期初余额(万元)--13440.90--15219.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-282025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-162025-10-26
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