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联建光电(300269)现金流量表图
联建光电(300269)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100875.6274816.9949310.5622932.95103189.24
收到的税费返还(万元)2708.002363.322035.15974.445090.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2284.691986.211089.56554.372868.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105868.3179166.5252435.2724461.75111147.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73398.5258796.3738578.9518873.8765718.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17309.8213746.669761.095339.2818703.68
支付的各项税费(万元)3004.182292.061804.89784.051484.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11992.849438.616174.214169.5713903.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105705.3684273.6956319.1529166.7899810.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162.95-5107.17-3883.88-4705.0211337.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.00------60.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.4772.4941.46--38310.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7786.06--672.84482.501461.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)574.29--311.83181.831744.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8450.821332.621026.14664.3341577.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1024.531044.98906.40715.742411.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54.46--123.89--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1078.991136.651030.30715.742511.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7371.83195.98-4.16-51.4139066.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52800.0034800.0034800.0018000.0066200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00------1345.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54800.0034800.0034800.0018000.0067545.00
偿还债务支付的现金(万元)52000.0034000.0034000.0018100.00107400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2848.101245.51844.10419.693194.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5086.21--463.37174.152386.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59934.3236069.5335307.4718693.84112980.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5134.32-1269.53-507.47-693.84-45435.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.54-4.54-9.36-49.558.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2483.01-6185.26-4404.86-5499.824977.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12736.8612736.8612736.8612736.867759.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15219.886551.608332.007237.0412736.86
净利润(万元)650.99--2510.03---5983.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3363.85--1130.32--4827.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.09--34.25--154.04
长期待摊费用摊销(万元)100.48--197.85--426.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.43---18.25---2442.32
固定资产报废损失(万元)23.93--1.96--28.07
公允价值变动损失(万元)-2306.02--0.00--0.00
财务费用(万元)1800.23--845.49--3236.52
投资损失(万元)-2073.38---1672.88---60.00
递延所得税资产减少(万元)168.43--0.00--380.57
递延所得税负债增加(万元)-178.30--0.00---14.32
存货的减少(万元)2299.34--1489.91---8591.90
经营性应收项目的减少(万元)-14420.60---1831.55--105.30
经营性应付项目的增加(万元)7926.72---8738.29--14393.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)162.95---3883.88--11337.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15219.88--8332.00--12736.86
减:现金的期初余额(万元)12736.86--12736.86--7759.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2483.01---4404.86--4977.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1370.60--745.32--1384.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-282023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-292023-04-292023-04-29
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