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天富能源(600509)现金流量表图
天富能源(600509)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153643.29744673.66633259.86396846.13203375.48
收到的税费返还(万元)0.109684.179099.602951.44700.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5852.5976829.678239.522744.437431.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159495.98831187.50650598.98402542.00211507.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137850.96412719.02414048.18287925.90179695.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12550.6057049.6440618.7925857.3011031.53
支付的各项税费(万元)10787.7651689.4940005.9831167.5410510.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3330.7187011.4714969.934993.012646.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164520.02608469.63509642.89349943.74203884.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5024.04222717.88140956.0952598.267623.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--114.43114.43114.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.798800.861316.321315.891363.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.798915.293430.741430.311363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11320.23190139.10113024.8573013.7629483.43
投资支付的现金(万元)765.34--72219.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4362.69--3839.002039.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12085.57194501.79189083.7476852.7631522.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12053.79-185586.50-185652.99-75422.44-30159.10
吸收投资收到的现金(万元)--148200.41148200.41148200.41--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147713.86628763.95506542.13328726.02184932.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147713.86776964.36654742.54476926.42184932.00
偿还债务支付的现金(万元)154685.53664542.78510033.47256873.05131624.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10170.4145023.0540424.6722403.1511049.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1856.68118961.3829402.9218834.488673.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166712.61828527.20579861.06298110.68151346.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18998.75-51562.8574881.48178815.7433585.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36076.58-14431.4730184.58155991.5511050.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136272.38150703.85150703.85150703.85150703.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100195.80136272.38180888.43306695.41161753.87
净利润(万元)--47996.57--28079.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1176.91---79.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1917.09--1084.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1094.23--499.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.65--490.79--
固定资产报废损失(万元)---55.05--111.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--44487.52--23716.10--
投资损失(万元)---657.75---426.29--
递延所得税资产减少(万元)---5100.65--35.80--
递延所得税负债增加(万元)--2069.51------
存货的减少(万元)---16569.15---12924.23--
经营性应收项目的减少(万元)---7799.21---64846.17--
经营性应付项目的增加(万元)--23498.60--33318.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--222717.88--52598.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136272.38--306695.41--
减:现金的期初余额(万元)--150703.85--150703.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14431.47--155991.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19419.24--3363.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5043.51--1898.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152024-04-152023-10-172023-08-212023-04-18
更新时间2024-04-152024-04-152023-10-172023-08-212023-04-18
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