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黑牡丹(600510)现金流量表图
黑牡丹(600510)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249945.72186738.3170183.10448195.22185859.68
收到的税费返还(万元)12022.9310451.347499.5515457.0211430.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49466.9143613.8422598.00176082.8919761.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311435.56240803.49100280.65639735.12217051.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191029.90143098.83107823.48300797.59204973.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25453.8218750.8411680.8531395.9424943.49
支付的各项税费(万元)70819.8063597.5648739.4845592.6844525.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76480.3564618.1726602.55205757.6565227.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363783.87290065.40194846.36583543.86339670.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52348.31-49261.91-94565.7156191.27-122618.32
收回投资收到的现金(万元)819.39815.00815.00460.89--
取得投资收益收到的现金(万元)7514.774448.854378.666756.936759.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.0875.0875.00392.096.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35181.89--71010.93201276.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43591.1296935.2076279.59208886.816765.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18140.439890.712417.9812832.3611005.60
投资支付的现金(万元)418.00380.00380.0075.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40686.50--70706.50173732.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59244.9386977.2173504.48186639.9011005.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15653.819957.992775.1122246.91-4239.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)100000.00----391800.00320800.00
取得借款收到的现金(万元)257400.00189450.00170450.00246750.00187853.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10676.06--5000.007410.0011006.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368076.06196304.06175450.00645960.00519659.85
偿还债务支付的现金(万元)401976.09223925.30145687.88653709.39420341.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36096.6917263.1110761.0986790.7849223.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------29703.693742.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8659.13--207.6315057.9511588.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)446731.91259351.67156656.60755558.12481153.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78655.84-63047.6118793.40-109598.1238506.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-306.17-340.652.32441.98222.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146964.13-102692.18-72994.87-30717.96-88128.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310293.51310293.51310293.51341011.47341011.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163329.38207601.33237298.63310293.51252882.74
净利润(万元)--7116.35--31154.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------74074.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--518.68--487.47--
长期待摊费用摊销(万元)------797.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.97---3.63--
固定资产报废损失(万元)--3880.01--4.63--
公允价值变动损失(万元)---5.14--433.50--
财务费用(万元)---3042.43--20619.26--
投资损失(万元)---7900.54---11420.49--
递延所得税资产减少(万元)--1577.43---12371.34--
递延所得税负债增加(万元)--7578.70---5.04--
存货的减少(万元)--35029.11--23299.88--
经营性应收项目的减少(万元)---19294.91--12916.81--
经营性应付项目的增加(万元)---87470.91---106515.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------56191.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207601.33--310293.51--
减:现金的期初余额(万元)--310293.51--341011.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------30717.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14918.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------24.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
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