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腾达建设(600512)现金流量表图
腾达建设(600512)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410132.85320817.29189507.72137577.92501762.51
收到的税费返还(万元)967.78------3548.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22969.2128375.585931.7310024.3227290.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434069.84349192.87195439.46147602.24532600.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)354670.72236335.67130114.0274940.36344231.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58210.4058876.0646369.4032457.8889055.58
支付的各项税费(万元)11753.909231.686911.574563.8237586.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27956.2617248.3110161.1535067.7433210.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452591.28321691.72193556.14147029.80504083.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18521.4427501.151883.32572.4428516.95
收回投资收到的现金(万元)136060.8936391.1927635.9024011.7566210.22
取得投资收益收到的现金(万元)6074.796795.92765.92--6105.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.4718.5213.573.0051.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------227.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1941.031332.19568.008519.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150337.3645146.6529747.5824582.7581114.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9401.12160.10107.23225.9313871.13
投资支付的现金(万元)54349.76115692.7969242.7937242.79183913.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.28--1.281797.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64228.99115854.1669350.0137469.99199581.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)86108.38-70707.51-39602.44-12887.25-118466.99
吸收投资收到的现金(万元)2266.68--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2.24----39740.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2666.682.24----39740.00
偿还债务支付的现金(万元)45.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5352.811283.401283.401283.408255.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31.88--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------31300.00348.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55778.851283.401283.4032583.408603.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53112.17-1281.16-1283.40-32583.4031136.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14474.77-44487.52-39002.52-44898.21-58813.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237091.06237091.06237091.06237091.06295904.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251565.83192603.54198088.54192192.85237091.06
净利润(万元)3539.87--6359.02--9083.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3646.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3865.11--1932.33--3861.92
长期待摊费用摊销(万元)----78.42--119.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-190.43--------
固定资产报废损失(万元)6707.44-------7.17
公允价值变动损失(万元)2224.01--4801.46--17213.12
财务费用(万元)5156.16--0.00--4326.44
投资损失(万元)-18841.91---10889.42---5594.66
递延所得税资产减少(万元)-874.81--609.13---1221.12
递延所得税负债增加(万元)----0.00---551.34
存货的减少(万元)-34972.17---11064.87--89919.11
经营性应收项目的减少(万元)-33972.59---37007.46---24365.94
经营性应付项目的增加(万元)27403.27--44000.44---79598.63
其他(万元)12962.13--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1883.32--28516.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251565.83--198088.54--237091.06
减:现金的期初余额(万元)237091.06--237091.06--295904.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----39002.52---58813.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----959.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----119.51--369.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
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