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ST康美(600518)现金流量表图
ST康美(600518)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)526047.40395114.23288402.29140280.58388936.77
收到的税费返还(万元)582.90571.27571.24305.842854.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14307.7413610.773952.155869.4040899.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)540938.04409296.27292925.68146455.82432690.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421863.66328799.26243001.79131297.20353142.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71647.6252470.3234320.5817358.2068104.18
支付的各项税费(万元)21718.7116875.0013522.614994.3131299.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57460.2336482.7421098.7013128.5055141.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572690.21434627.32311943.67166778.21507686.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31752.18-25331.05-19017.99-20322.39-74996.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------54.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5224.804277.004241.264226.59154.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)985.48--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6210.284277.004241.264226.59209.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9974.484812.193885.762825.274811.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.5214.52----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9974.484826.713900.282825.274811.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3764.20-549.71340.991401.32-4602.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7260.084579.643752.871076.501810.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7260.084579.643752.871076.501810.37
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------89.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------85.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19344.5912777.378768.764208.3013406.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19344.5912777.378768.764208.3013496.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12084.50-8197.73-5015.89-3131.80-11686.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.280.580.42-0.080.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47600.60-34077.91-23692.47-22052.95-91284.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143189.23143189.23143189.23143189.23234473.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95588.64109111.32119496.76121136.28143189.23
净利润(万元)10356.69---12506.50---269431.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19755.16---73.61--49715.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2052.10--1052.66--2159.62
长期待摊费用摊销(万元)2249.02--1100.84--2773.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1960.74---2037.08---97.92
固定资产报废损失(万元)542.35--106.67--111.17
公允价值变动损失(万元)3.45--1.74----
财务费用(万元)5615.42--625.78--7889.71
投资损失(万元)-4443.37---2187.26---74.69
递延所得税资产减少(万元)-462.91--55.62--2054.00
递延所得税负债增加(万元)-380.05---68.72----
存货的减少(万元)-9300.99--3836.60---25362.17
经营性应收项目的减少(万元)21514.51---8996.12---33952.68
经营性应付项目的增加(万元)-89641.82---15439.34--132062.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31752.18---19017.99---74996.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95588.64--119496.76--143189.23
减:现金的期初余额(万元)143189.23--143189.23--234473.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47600.60---23692.47---91284.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-20216.50---740.28--22747.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5485.45--2642.76--5576.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-212023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-152023-10-272023-08-212023-04-292023-04-29
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