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棒杰股份(002634)现金流量表图
棒杰股份(002634)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28727.7590393.0740747.8324814.5311723.34
收到的税费返还(万元)652.282827.761949.921303.77523.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42205.48103545.2012631.033643.344212.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71585.51196766.0355328.7929761.6416459.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29316.6375547.7241475.6020715.866596.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11989.7027306.0713341.249711.424033.35
支付的各项税费(万元)566.921559.121253.511135.53576.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95563.26156122.3515688.344842.343764.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137436.51260535.2771758.6936405.1414970.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65851.00-63769.24-16429.91-6643.511488.63
收回投资收到的现金(万元)20006.12142665.2989870.0050800.0021300.00
取得投资收益收到的现金(万元)265.22694.611029.51889.34139.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.82188.4574.860.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----427.75327.75250.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20343.07143548.3691402.1252017.9121689.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17484.3375183.2154104.9816630.058680.68
投资支付的现金(万元)27502.60158824.50122822.0065500.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----280.00200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45050.80234007.71177206.9882330.0536680.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24707.73-90459.35-85804.86-30312.14-14991.42
吸收投资收到的现金(万元)50.0071022.7531294.2516420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0038412.3526423.0016420.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72517.1869225.6268860.3622600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4871.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76824.38163010.77100154.6143891.25--
偿还债务支付的现金(万元)1000.0010000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)588.41354.27585.85198.2497.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1520.951259.0731.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3318.3614241.192106.801457.31128.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73506.02148769.5898047.8142433.94-128.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.831.82-41.4281.20-100.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16938.89-5457.20-4228.385559.50-13731.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50978.9856435.1756435.1756435.1756435.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34040.0950977.9752206.7961994.6742703.57
净利润(万元)---14955.22--1018.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------24.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.47--64.90--
长期待摊费用摊销(万元)------123.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.50--0.33--
固定资产报废损失(万元)--2625.09--1.82--
公允价值变动损失(万元)---202.26---85.56--
财务费用(万元)--836.20--176.58--
投资损失(万元)---865.76---446.70--
递延所得税资产减少(万元)--12.60--279.46--
递延所得税负债增加(万元)------22.41--
存货的减少(万元)---13063.84---3188.43--
经营性应收项目的减少(万元)---114315.35---7432.25--
经营性应付项目的增加(万元)--69236.89--638.74--
其他(万元)--582.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6643.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50977.97--61994.67--
减:现金的期初余额(万元)--56435.17--56435.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5559.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------17.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------609.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-26
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