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公元股份(002641)现金流量表图
公元股份(002641)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)638876.97446275.29266467.58879583.93662832.04
收到的税费返还(万元)8718.097506.934688.297802.208748.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35278.8321606.028780.0715835.8642529.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)682873.88475388.23279935.94903221.99714110.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)485414.86347130.53146130.79725332.35584620.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63356.2744922.4126322.7283751.3764209.34
支付的各项税费(万元)23748.4016078.365697.0918758.4313709.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42463.0625651.8015821.4032381.0443778.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)614982.58433783.10193971.99860223.20706317.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67891.3041605.1385963.9642998.807792.57
收回投资收到的现金(万元)603.06302.910.017066.188235.72
取得投资收益收到的现金(万元)3.38--2.37--25.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.83181.1772.181097.42157.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3835.251838.231392.0626727.3626535.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4653.532322.301466.6234890.9534954.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25180.0717110.639644.3460530.6544470.13
投资支付的现金(万元)1010.27710.27--4335.005095.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8287.016794.851358.2228798.7027250.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)34477.3624615.7411002.5693664.3576816.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29823.83-22293.44-9535.94-58773.40-41862.31
吸收投资收到的现金(万元)4704.274704.27--7756.792500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7756.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13393.5213961.348553.2741434.6437338.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7756.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18097.7918665.618553.2749191.4347595.11
偿还债务支付的现金(万元)18827.7512608.322500.0037960.3423114.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2074.151861.0930.959051.498994.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2279.751986.121892.07817.51649.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)23181.6516455.544423.0247829.3532667.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5083.862210.074130.251362.0914927.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.81-276.55-439.302089.063075.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)33141.4321245.2280118.98-12323.45-16066.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101367.92101367.92101098.65113422.10113606.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)134509.35122613.14181217.62101098.6597540.16
净利润(万元)--18067.55--8393.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11900.06--38472.72--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--616.49--1321.10--
长期待摊费用摊销(万元)--216.99--636.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.33--768.65--
固定资产报废损失(万元)---7.74--153.07--
公允价值变动损失(万元)--73.77--46.44--
财务费用(万元)--9.85---1532.95--
投资损失(万元)--8.54---205.93--
递延所得税资产减少(万元)---2840.62---5567.35--
递延所得税负债增加(万元)---524.13--584.67--
存货的减少(万元)---8100.42--15739.28--
经营性应收项目的减少(万元)--26203.92---34966.33--
经营性应付项目的增加(万元)---19034.06---7681.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41605.13--42998.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122613.14--101098.65--
减:现金的期初余额(万元)--101367.92--113422.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21245.22---12323.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--332.76--751.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-232023-04-032022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-242023-04-232023-04-032023-10-24
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