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中天科技(600522)现金流量表图
中天科技(600522)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1755436.181045929.993448974.292367288.641538248.17
收到的税费返还27171.2017991.6633852.7622104.0012031.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金55912.4017541.8352222.4352861.0130092.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1838519.791081463.483535049.482442253.661580372.44
购买商品、接受劳务支付的现金1763228.841095252.802981128.282236729.001524576.05
支付给职工以及为职工支付的现金79507.8251237.89148183.09107085.5977081.12
支付的各项税费71685.2634239.7591429.8273247.3453227.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金55052.9030628.4676180.3983704.4741721.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1969474.821211358.913296921.582500766.401696606.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-130955.03-129895.43238127.90-58512.74-116234.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金8768.948767.868707.827899.966394.66
取得投资收益收到的现金----1635.771579.371230.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74.24--8709.116.605.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金29190.4016789.154132.9019958.1113767.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计38033.5825557.0123185.6029444.0421399.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71225.5841220.49279768.73189222.78134300.85
投资支付的现金42440.712006.9151891.0023270.2223260.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1845.461300.0028050.2148401.53--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金26579.4614707.527100.4226810.2914271.89
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计142091.2259234.91366810.35287704.82171833.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-104057.64-33677.90-343624.75-258260.79-150434.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金640.00640.001225.0015225.0014000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金640.00640.001225.001225.0014000.00
发行债券收到的现金392272.34392272.3419995.00----
取得借款收到的现金296014.21154672.26555269.92437360.22280677.43
收到其他与筹资活动有关的现金--4.321300.001300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计688926.55547588.92577789.92453885.22294677.43
偿还债务支付的现金382619.82218314.22387436.62207268.98176767.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7072.594412.8346017.6241542.167593.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息349.85--361.67360.67331.67
支付其他与筹资活动有关的现金40665.3042249.0418515.4320705.749950.15
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计430357.72264976.08451969.67269516.88194311.34
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额258568.84282612.84125820.24184368.34100366.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4245.58-1804.872059.737174.041478.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额27801.75117234.6422383.12-125231.15-164823.95
加:期初现金及现金等价物余额605262.42605262.42582879.30590446.30590446.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额633064.17722497.06605262.42465215.15425622.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润109236.45--213041.97--106548.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备6326.62--2292.99--6345.11
固定资产折旧41902.95--64978.25--33547.68
无形资产摊销2161.79--3637.25--1616.10
长期待摊费用摊销91.17--160.04--90.36
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.78---231.48--19.78
固定资产报废损失236.58--586.97--18.49
公允价值变动损失-1532.94--1601.43--1024.84
财务费用9188.81--8184.56--6750.01
投资损失-1992.49---6990.61---8113.05
递延所得税资产减少-13.69---4441.63---2277.09
递延所得税负债增加-1516.72--2263.10---50.45
存货的减少-33551.90---106672.36---39774.18
经营性应收项目的减少-369039.86---36814.72---301034.01
经营性应付项目的增加107533.97--96032.91--78890.22
其他28.00--499.22--164.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-130955.03--238127.90---116234.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额633064.17--605262.42--425622.35
减:现金的期初余额605262.42--582879.30--590446.30
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额27801.75--22383.12---164823.95
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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