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天佑德酒(002646)现金流量表图
天佑德酒(002646)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138686.59109317.9474246.8044952.68108919.92
收到的税费返还(万元)--------265.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2857.782194.48843.53393.524450.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141544.37111512.4275090.3345346.20113635.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56830.0741462.2131730.2518825.7547645.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25019.9717834.7312243.236940.0424049.64
支付的各项税费(万元)31806.3623937.5817600.2810854.9828423.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17498.5912016.607066.332808.8013850.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131154.9995251.1368640.0939429.57113969.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10389.3716261.306450.235916.63-333.62
收回投资收到的现金(万元)10500.008000.003000.00--23000.00
取得投资收益收到的现金(万元)187.8686.956.37--256.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.8123.5312.9994.0027.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)603.50582.50530.0031.0078.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11406.178692.983549.35125.0023362.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9608.875601.952357.391488.236394.04
投资支付的现金(万元)11223.0411223.0410823.0410500.0013552.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1382.60514.00415.0018.00131.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22214.5117338.9913595.4312006.2320077.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10808.34-8646.01-10046.08-11881.223284.88
吸收投资收到的现金(万元)6721.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10521.11521.11----10532.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228.70186.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17471.10708.08----10532.20
偿还债务支付的现金(万元)10521.11521.11----15000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3019.812969.2889.0941.252750.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1046.22841.40375.87305.57646.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14587.154331.78464.97346.8218396.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2883.95-3623.70-464.97-346.82-7864.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.6248.0857.44-34.8091.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2498.604039.67-4003.38-6346.22-4821.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49918.6549918.6549918.6549918.6554739.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52417.2553958.3245915.2743572.4349918.65
净利润(万元)9284.79--9391.27--7313.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.18--0.09--0.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)518.51--261.44--517.92
长期待摊费用摊销(万元)382.35--201.96--623.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.91---6.64---8.07
固定资产报废损失(万元)3.54--0.16--124.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-351.95---744.78---1396.37
投资损失(万元)-60.18---41.34---248.76
递延所得税资产减少(万元)593.90---7.41--54.39
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-11748.33---4275.08---13068.49
经营性应收项目的减少(万元)1648.08--624.35---1476.69
经营性应付项目的增加(万元)1469.96---3322.56---1463.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10389.37--6450.23---333.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52417.25--45915.27--49918.65
减:现金的期初余额(万元)49918.65--49918.65--54739.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2498.60---4003.38---4821.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)158.04---39.90--119.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)798.41--352.55--712.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-232023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-242023-04-272023-04-27
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