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卫星化学(002648)现金流量表图
卫星化学(002648)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)879627.164439960.873189742.972031372.72982051.39
收到的税费返还(万元)6467.4830572.0134950.7232991.451642.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11539.4456577.9839898.9126784.0133189.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)897634.084527110.863264592.602091148.181016883.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)735953.383445809.502548513.331659399.81857973.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42202.29109515.2674883.0252889.6831681.88
支付的各项税费(万元)17455.31130060.44103803.7561913.8616560.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35945.1742085.4882956.4223980.3023168.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)831556.153727470.682810156.521798183.65929384.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66077.93799640.18454436.07292964.5287498.82
收回投资收到的现金(万元)--3522.73------
取得投资收益收到的现金(万元)7856.4037810.3626615.5817101.317616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.54352.7615.0515.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3126.493134.863134.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35878.0134303.6933080.0125794.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7862.9480690.3664069.1753331.2433410.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101012.56240637.47141614.21101837.86104292.82
投资支付的现金(万元)--44438.3126240.0026240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2600.5410.1022013.6021922.4810261.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103613.09285085.88189867.81150000.34114554.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95750.16-204395.52-125798.64-96669.10-81144.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)480231.77829096.05581541.66547326.07520243.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71588.4017248.98159999.70159999.7065897.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)551820.17846345.04741541.36707325.77586140.91
偿还债务支付的现金(万元)513060.42839108.06868439.24580111.00199213.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11220.8254706.8439759.2928940.7415005.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51037.52459718.66152015.97101946.137242.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)575318.761353533.561060214.50710997.87221461.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23498.59-507188.53-318673.14-3672.10364679.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)773.9516929.047863.50-1219.5616678.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52396.87104985.1717827.80191403.76387712.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)616672.92511687.75509774.80509774.80511987.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)564276.05616672.92527602.60701178.56899700.72
净利润(万元)--478375.37--184039.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1077.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3307.10--1757.87--
长期待摊费用摊销(万元)--34341.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.65--1.03--
固定资产报废损失(万元)--1354.91--95618.76--
公允价值变动损失(万元)---18737.24---13571.43--
财务费用(万元)--99188.26--43577.48--
投资损失(万元)--1377.98--15991.98--
递延所得税资产减少(万元)--594.84---1021.42--
递延所得税负债增加(万元)--8093.08--5204.81--
存货的减少(万元)---37045.30--42162.23--
经营性应收项目的减少(万元)---211832.94---114785.95--
经营性应付项目的增加(万元)--60310.90---60094.38--
其他(万元)------1049.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--799640.18--292964.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--616672.92--701178.56--
减:现金的期初余额(万元)--511687.75--509774.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--104985.17--191403.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154394.20--77144.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-252023-10-242023-07-172023-04-29
更新时间2024-04-232024-03-262023-10-242023-07-172024-04-22
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