中财网 中财网股票行情
博彦科技(002649)现金流量表图
博彦科技(002649)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)483712.96308323.22149919.01659959.60469960.10
收到的税费返还(万元)879.54794.80794.2275.11174.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11399.997589.103704.7013017.297446.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)495992.49316707.12154417.94673052.01477581.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27510.4018444.939736.1734627.1326135.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)408447.63273005.70135038.67523199.01391815.07
支付的各项税费(万元)32545.7023466.0910481.0842734.7731187.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26474.1315668.458024.3531900.0522747.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)494977.85330585.16163280.27632460.96471885.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1014.64-13878.04-8862.3340591.045695.34
收回投资收到的现金(万元)10353.6310353.63353.6325208.6325122.56
取得投资收益收到的现金(万元)232.86226.0030.49853.13129.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.19140.48112.1815.221.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10737.6710720.11496.3026076.9825253.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1999.041224.23313.844121.113397.13
投资支付的现金(万元)10703.4110696.93--30700.0030700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5319.285293.161253.954000.004000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.6425.64--326.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18047.3717239.951567.7939147.2938097.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7309.70-6519.84-1071.49-13070.30-12843.49
吸收投资收到的现金(万元)3134.71----2053.042053.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27071.2320383.3332.4614619.5610322.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.2218.2218.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)30224.1520401.5550.6816672.6012375.94
偿还债务支付的现金(万元)15276.5110000.880.8514851.456822.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13866.5113651.8137.9518402.0818234.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1500.001500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6772.146222.591453.316499.314757.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)35915.1529875.281492.1139752.8429814.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5691.00-9473.74-1441.43-23080.24-17438.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1937.91230.85-1405.744538.412820.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13923.97-29640.77-12780.998978.91-21766.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196063.27196063.27196063.27187084.36187084.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)182139.30166422.49183282.28196063.27165317.98
净利润(万元)--13769.69--29965.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--176.17--7315.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--784.05--2154.28--
长期待摊费用摊销(万元)--864.87--1854.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.85--285.74--
固定资产报废损失(万元)--289.96--156.42--
公允价值变动损失(万元)--12.54--1315.56--
财务费用(万元)--2337.23---292.21--
投资损失(万元)--303.00---587.88--
递延所得税资产减少(万元)---115.00---3583.32--
递延所得税负债增加(万元)---21.87---230.74--
存货的减少(万元)---2873.17---1472.46--
经营性应收项目的减少(万元)---28733.23---19721.74--
经营性应付项目的增加(万元)---6370.87--8375.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13878.04--40591.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166422.49--196063.27--
减:现金的期初余额(万元)--196063.27--187084.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29640.77--8978.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5216.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2888.18--6260.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-212023-05-172022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-212023-05-172023-03-03
↑返回页顶↑

转至博彦科技（002649）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。