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利君股份(002651)现金流量表图
利君股份(002651)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60733.3440579.0218639.9488169.0060752.97
收到的税费返还(万元)2691.46712.53561.111372.43693.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12739.299619.517794.763822.452375.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)76164.0950911.0626995.8193363.8963822.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16950.118833.664047.7726774.3323891.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18718.4713019.237443.7324843.1719051.33
支付的各项税费(万元)15424.3310986.845876.027169.274076.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6244.853532.011592.8015130.9412319.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)57337.7536371.7318960.3273917.7159338.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18826.3414539.328035.4819446.184484.06
收回投资收到的现金(万元)40205.0227028.122000.0075486.5475486.54
取得投资收益收到的现金(万元)178.56178.56--327.66327.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.527.527.4189.1989.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)441.76364.66234.922285.18962.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)40832.8727578.872242.3378188.5776865.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2504.321321.69384.335761.395377.89
投资支付的现金(万元)54141.1538582.5019856.1545388.3027211.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.0060.00--75.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)56705.4739964.1920240.4851225.2832589.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15872.60-12385.33-17998.1526963.2944276.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2085.511000.00--639.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2085.511000.00--639.87--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4133.84----3121.673100.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)944.58766.93727.08767.54122.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5078.42766.93727.083889.213223.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2992.92233.07-727.08-3249.33-3223.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.15156.49-148.281415.891501.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)34.972543.57-10838.0344576.0347038.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98765.3698765.3698765.3654189.3454189.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)98800.33101308.9387927.3398765.36101227.81
净利润(万元)--18573.75--21911.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--77.34--188.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--221.61--429.75--
长期待摊费用摊销(万元)--19.73--42.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.81--47.46--
固定资产报废损失(万元)--10.23--8.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1550.65---1859.36--
投资损失(万元)---148.04---173.05--
递延所得税资产减少(万元)---387.02---97.28--
递延所得税负债增加(万元)--575.15--17.68--
存货的减少(万元)--14587.36---2632.43--
经营性应收项目的减少(万元)--5202.03---20409.25--
经营性应付项目的增加(万元)---25637.54--15853.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14539.32--19446.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101308.93--98765.36--
减:现金的期初余额(万元)--98765.36--54189.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2543.57--44576.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.78--576.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-292023-04-262023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-272022-12-08
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