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苏交科(300284)现金流量表图
苏交科(300284)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103088.52471793.96268027.23174829.37106782.71
收到的税费返还(万元)94.810.38162.22158.07133.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6647.3815406.5614200.7510885.492161.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109830.71487200.89282390.20185872.93109078.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46677.20150835.9596964.4565476.1540779.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62848.30178589.53137819.25103424.7461443.40
支付的各项税费(万元)8724.0837983.8730179.1225655.599632.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43365.7089078.0186538.7760752.0630590.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161615.27456487.37351501.59255308.54142446.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51784.5730713.53-69111.39-69435.62-33367.91
收回投资收到的现金(万元)100.00121268.23121020.9056020.905920.81
取得投资收益收到的现金(万元)--4583.864570.99996.2082.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.33172.7186.9975.0556.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2445.672419.242419.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--313.4710.5910.50320.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129.33128783.94128108.7159521.876380.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2925.827426.184900.463340.582005.05
投资支付的现金(万元)20018.2429506.2628696.2827084.7619997.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)519.141604.771604.77----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23463.2041037.2135201.5232030.1222002.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23333.8687746.7392907.1927491.75-15622.40
吸收投资收到的现金(万元)225.001211.291039.29524.7927.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.001211.291039.29524.7927.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162908.69238658.37182339.89119367.3552764.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)823.0064575.7962873.0247520.366999.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163956.69304445.44246252.19167412.5059791.16
偿还债务支付的现金(万元)44750.00228076.93145188.0487186.3524618.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2195.6027695.5225864.6621201.961751.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--986.10987.0187.183.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3317.74118494.6135180.2528718.835813.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50263.34374267.06206232.95137107.1532183.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113693.34-69821.6240019.2530305.3627607.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.23867.411245.282184.28-274.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38304.6849506.0565060.33-9454.23-21657.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264747.45215241.40215241.40215241.40215241.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)303052.13264747.45280301.74205787.17193584.10
净利润(万元)--30658.66--16725.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64994.35--7876.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2964.95--1400.47--
长期待摊费用摊销(万元)--1357.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---341.03---279.42--
固定资产报废损失(万元)--174.81--4723.05--
公允价值变动损失(万元)--1081.43---20.37--
财务费用(万元)--9350.72--1163.05--
投资损失(万元)---6273.45---3861.01--
递延所得税资产减少(万元)---11672.40---2906.53--
递延所得税负债增加(万元)---186.80---79.82--
存货的减少(万元)---2913.13--30.12--
经营性应收项目的减少(万元)---99161.48---21285.09--
经营性应付项目的增加(万元)--27498.51---75352.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30713.53---69435.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264747.45--205787.17--
减:现金的期初余额(万元)--215241.40--215241.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49506.05---9454.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4367.29--1750.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-162023-10-312023-07-312023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-162023-10-312023-07-312023-04-25
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