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天士力(600535)现金流量表图
天士力(600535)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)591730.04443016.09162890.62925489.70706006.38
收到的税费返还(万元)132.83129.868.03199.76336.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24140.9823729.9716308.5718672.2626242.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616003.85466875.92179207.22944361.73732585.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131891.00109506.5357457.16189149.39168154.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145771.59101263.4956002.92194955.95147134.69
支付的各项税费(万元)82695.5356887.6429155.7899537.7976494.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168383.99120259.0372828.38259262.69221808.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528742.12387916.70215444.24742905.82613592.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87261.7378959.23-36237.02201455.90118992.98
收回投资收到的现金(万元)395343.74220000.03142734.08723661.98498341.78
取得投资收益收到的现金(万元)4031.33488.45428.554722.223518.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)598.27479.74465.472757.67975.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8338.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21065.99----31223.60550.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)429377.75240372.64152057.51762365.47503386.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26348.8024617.6615873.9656494.4636728.57
投资支付的现金(万元)388939.20273934.19140900.24752419.15606287.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.15----47539.3510280.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)415289.15298553.00156865.20856452.96653296.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14088.60-58180.36-4807.69-94087.49-149910.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35554.1730648.1817133.13145139.77139238.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)127000.00----175343.50181450.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162554.17130648.18117133.13320483.27320688.86
偿还债务支付的现金(万元)136486.9571489.3652308.33251065.73153976.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32028.9631197.3730671.97104962.5152743.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------717.1330.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58384.29----209844.19200636.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)226900.20107071.9283905.49565872.44407356.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64346.0323576.2633227.64-245389.17-86667.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-430.82-100.98-15.5015.90-91.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36573.4844254.14-7832.57-138004.85-117676.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81728.4181728.4181728.41219733.26219733.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118301.88125982.5573895.8381728.41102056.69
净利润(万元)--78977.16--85905.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23176.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2125.82--4915.66--
长期待摊费用摊销(万元)------629.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---521.19---210.60--
固定资产报废损失(万元)--16178.34--368.12--
公允价值变动损失(万元)---7760.84--12904.90--
财务费用(万元)--2652.89--530.23--
投资损失(万元)--73.35--6945.11--
递延所得税资产减少(万元)---483.61---316.82--
递延所得税负债增加(万元)------28.76--
存货的减少(万元)--11394.85--1832.05--
经营性应收项目的减少(万元)---31251.60--7822.36--
经营性应付项目的增加(万元)--1896.65--12157.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------201455.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125982.55--81728.41--
减:现金的期初余额(万元)--81728.41--219733.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------138004.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------62.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-02-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-02-252024-10-29
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