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天士力(600535)现金流量表图
天士力(600535)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443016.09162890.62925489.70706006.38494401.48
收到的税费返还(万元)129.868.03199.76336.64295.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23729.9716308.5718672.2626242.7618893.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466875.92179207.22944361.73732585.77513590.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109506.5357457.16189149.39168154.95117708.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101263.4956002.92194955.95147134.69100498.99
支付的各项税费(万元)56887.6429155.7899537.7976494.6956245.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120259.0372828.38259262.69221808.47150465.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)387916.70215444.24742905.82613592.79424918.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78959.23-36237.02201455.90118992.9888671.37
收回投资收到的现金(万元)220000.03142734.08723661.98498341.78163908.52
取得投资收益收到的现金(万元)488.45428.554722.223518.281837.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)479.74465.472757.67975.97933.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31223.60550.33550.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240372.64152057.51762365.47503386.36167230.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24617.6615873.9656494.4636728.5719118.56
投资支付的现金(万元)273934.19140900.24752419.15606287.70271150.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----47539.3510280.12790.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298553.00156865.20856452.96653296.38291058.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58180.36-4807.69-94087.49-149910.03-123828.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30648.1817133.13145139.77139238.82118789.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----175343.50181450.04181450.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130648.18117133.13320483.27320688.86300239.04
偿还债务支付的现金(万元)71489.3652308.33251065.73153976.9488903.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31197.3730671.97104962.5152743.1251688.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----717.1330.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----209844.19200636.58147062.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107071.9283905.49565872.44407356.64287654.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23576.2633227.64-245389.17-86667.7812584.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.98-15.5015.90-91.7361.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44254.14-7832.57-138004.85-117676.57-22511.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81728.4181728.41219733.26219733.26219733.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125982.5573895.8381728.41102056.69197222.21
净利润(万元)78977.16--85905.56--65301.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----23176.64---126.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2125.82--4915.66--2403.43
长期待摊费用摊销(万元)----629.60--835.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-521.19---210.60--82.51
固定资产报废损失(万元)16178.34--368.12----
公允价值变动损失(万元)-7760.84--12904.90--8772.87
财务费用(万元)2652.89--530.23--2178.64
投资损失(万元)73.35--6945.11--3611.64
递延所得税资产减少(万元)-483.61---316.82--253.95
递延所得税负债增加(万元)----28.76--0.00
存货的减少(万元)11394.85--1832.05---8681.24
经营性应收项目的减少(万元)-31251.60--7822.36--5880.95
经营性应付项目的增加(万元)1896.65--12157.96---14152.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----201455.90--88671.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125982.55--81728.41--197222.21
减:现金的期初余额(万元)81728.41--219733.26--219733.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----138004.85---22511.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----62.22--160.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4139.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-02-252024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-292025-02-252024-10-292024-08-26
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