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中国软件(600536)现金流量表图
中国软件(600536)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451922.28258590.97121758.29927174.11547314.62
收到的税费返还(万元)7472.277239.925373.006013.375283.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37051.8419317.0218656.0042080.0028740.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)496446.39285147.91145787.30975267.48581337.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329659.76231269.89137849.91606152.51463507.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)234943.36164925.2594297.43308892.33242064.60
支付的各项税费(万元)24810.2119534.4414867.1638351.2228738.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43588.0427021.8916237.0169814.3747401.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)633001.38442751.46263251.511023210.43781712.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-136554.99-157603.55-117464.21-47942.95-200374.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)393.55----1995.371995.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.0828.2118.4910.8573.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43626.95--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)44051.5828.2118.492006.222068.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3425.892714.851494.1321923.7515787.31
投资支付的现金(万元)10000.001000.001000.0052118.0449508.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13425.893714.852494.1374041.7965296.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)30625.69-3686.64-2475.64-72035.57-63227.72
吸收投资收到的现金(万元)7027.126677.125677.3242657.6342110.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1389.801039.8040.008348.887802.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133909.22125924.8229392.40265690.20250759.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)140936.34132601.9435069.72308347.82292870.08
偿还债务支付的现金(万元)117181.2137452.857256.66257887.25178417.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17671.955251.74916.1715671.0714649.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12638.191501.10--8830.868790.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7361.56--2294.327098.485673.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)142214.7247585.3810467.15280656.80198739.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1278.3785016.5624602.5727691.0294130.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.2328.82-9.2584.887.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-107183.44-76244.80-95346.54-92202.62-169464.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231290.24231290.24231290.24323492.86323492.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)124106.80155045.44135943.71231290.24154028.59
净利润(万元)---52635.09--24406.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2210.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2083.14--4208.92--
长期待摊费用摊销(万元)------7015.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---134.38---551.32--
固定资产报废损失(万元)--4886.10--148.15--
公允价值变动损失(万元)-------10243.81--
财务费用(万元)--2543.82--6159.49--
投资损失(万元)--2569.02---5947.06--
递延所得税资产减少(万元)---331.21---161.29--
递延所得税负债增加(万元)--13.15--1248.53--
存货的减少(万元)---15505.50--101046.00--
经营性应收项目的减少(万元)---37198.34---69451.13--
经营性应付项目的增加(万元)---72051.17---130369.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------47942.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155045.44--231290.24--
减:现金的期初余额(万元)--231290.24--323492.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------92202.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6231.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10072.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-30
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