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亿晶光电(600537)现金流量表图
亿晶光电(600537)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581684.83344606.58178659.02874805.29591941.44
收到的税费返还(万元)44242.0640294.9530414.4727942.2220282.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5030.5373130.6269482.174729.917333.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)630957.42458032.15278555.66907477.41619556.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)576603.02429864.72247995.62688240.45420646.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26487.0017666.889820.5525255.9818317.70
支付的各项税费(万元)4140.522603.071219.4811312.249142.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17091.5112899.024859.35145323.63210641.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)624322.04463033.68263895.01870132.30658748.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6635.38-5001.5314660.6637345.12-39191.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)448.87375.97197.71651.24651.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.166.00--1613.311391.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14081.3213947.2816315.0039500.0039500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14536.3414329.2516512.7141764.5541542.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41819.0625196.6717962.4748230.8630673.33
投资支付的现金(万元)690.00690.00--510.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29778.0336339.171077.4017178.1620793.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)72287.0962225.8419039.8765919.0251466.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57750.75-47896.59-2527.16-24154.47-9924.03
吸收投资收到的现金(万元)14763.267000.00--3250.503250.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54293.6253668.1326290.8547997.7941004.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60353.8762309.6212000.005200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)129410.75122977.7538290.8556448.2944254.91
偿还债务支付的现金(万元)55323.0646923.0619664.4040396.5731889.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)914.99741.34376.781362.521007.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33729.0816215.7611163.6269506.9214999.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)89967.1463880.1631204.80111266.0147896.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39443.6259097.597086.04-54817.71-3641.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5095.63-2436.08-1419.682348.751630.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16767.383763.3917799.86-39278.32-51127.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56239.9756239.9756239.9795518.3095518.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39472.6060003.3674039.8356239.9744391.01
净利润(万元)--33282.63--14879.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2960.21--1733.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--183.77--367.58--
长期待摊费用摊销(万元)--138.58--303.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.52---854.55--
固定资产报废损失(万元)------51.38--
公允价值变动损失(万元)---1385.28--4909.79--
财务费用(万元)--4207.06--7190.19--
投资损失(万元)--5830.18---2728.38--
递延所得税资产减少(万元)--214.97---3616.19--
递延所得税负债增加(万元)-------22.40--
存货的减少(万元)---816.50---65464.95--
经营性应收项目的减少(万元)--58338.94---249570.26--
经营性应付项目的增加(万元)---123562.41--303507.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5001.53--37345.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60003.36--56239.97--
减:现金的期初余额(万元)--56239.97--95518.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3763.39---39278.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1335.10--1802.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.03--1609.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-242022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-242022-10-29
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