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亿晶光电(600537)现金流量表图
亿晶光电(600537)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128975.3153414.36328395.97281402.01193250.69
收到的税费返还(万元)5512.423793.2228924.4722925.6315765.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4809.563568.2413408.3922266.0613418.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139297.2860775.81370728.83326593.69222434.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121872.4962220.69310919.46263273.50191268.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8457.074344.2529846.6926749.8019571.05
支付的各项税费(万元)2154.181004.824994.594220.912464.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3951.242737.5721744.1616665.289043.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136434.9870307.33367504.89310909.50222348.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2862.31-9531.513223.9415684.1986.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----305.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)483.33--5.90--4.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483.33277.54311.504.104.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4457.952552.1317041.9819789.0915808.15
投资支付的现金(万元)------85.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)255.55--802.28--582.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4713.502731.1317844.2620521.8516390.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4230.17-2453.59-17532.76-20517.75-16386.41
吸收投资收到的现金(万元)------85.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24233.893500.0076122.0148510.4436330.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14390.00--89204.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38623.8917890.00165326.5148595.4436330.44
偿还债务支付的现金(万元)24325.504000.0082576.5540702.2934202.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)657.79229.981532.761561.781328.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8205.37--111819.65--20250.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33188.668746.05195928.9686299.7955781.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5435.229143.95-30602.45-37704.35-19451.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)710.98157.35-90.52783.33606.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4778.34-2683.80-45001.78-41754.57-35144.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10826.0910826.0955827.8855827.8855827.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15604.438142.2910826.0914073.3020683.00
净利润(万元)-17769.20---243810.09---54786.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4007.29--161400.50--8786.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)244.08--500.28--238.46
长期待摊费用摊销(万元)850.03--1731.31--663.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----244.53---112.53
固定资产报废损失(万元)-----76.74----
公允价值变动损失(万元)548.83---404.74---1673.13
财务费用(万元)5400.87--14638.95--6362.63
投资损失(万元)-803.39---189.44--1267.90
递延所得税资产减少(万元)28.34--1588.76--2000.14
递延所得税负债增加(万元)-----1302.96---1287.72
存货的减少(万元)7926.52--53669.24--32805.56
经营性应收项目的减少(万元)4169.97--214711.98--20955.17
经营性应付项目的增加(万元)-15783.22---251441.48---39565.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2862.31--3223.94--86.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15604.43--10826.09--20683.00
减:现金的期初余额(万元)10826.09--55827.88--55827.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4778.34---45001.78---35144.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1152.07--3712.34--1248.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)338.95--1022.25--509.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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