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中国能建(601868)现金流量表图
中国能建(601868)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46787482.2032643131.6021343998.7010636393.8042044405.80
收到的税费返还(万元)127842.1087987.7050167.9023460.10144470.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99798.70293284.90146692.8061550.0094703.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47015123.0033024404.2021540859.4010721403.9042283579.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40161675.2029754885.1020170664.8010791086.1035731337.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3307364.302316821.301585132.80863699.303253117.40
支付的各项税费(万元)1412134.301059479.00760801.30352474.601258352.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)978978.70804243.80364349.80165058.70938047.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45860152.5033935429.2022880948.7012172318.7041180854.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1154970.50-911025.00-1340089.30-1450914.801102725.20
收回投资收到的现金(万元)2219761.301913167.701332116.00134847.201393709.50
取得投资收益收到的现金(万元)79479.2040521.3022520.204194.2047094.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29691.7020408.7014720.103869.60116685.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--232.80264.40--23218.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--979457.00732938.10201648.70389097.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2487406.902953787.502102558.80344559.701969806.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4168106.003226482.402143475.70955393.204551830.40
投资支付的现金(万元)2452479.902727234.901914965.40584667.002164846.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--24461.9024461.90--8144.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--827313.90565162.7067785.20278570.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6901820.706805493.104648065.701607845.407003391.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4414413.80-3851705.60-2545506.90-1263285.70-5033585.70
吸收投资收到的现金(万元)1448377.90866802.50540476.20136627.701705751.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1198502.90--540476.20136627.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14853027.6010929254.307837176.104444050.2016572954.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--450986.40331642.2014969.90197061.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16842895.7012247043.208709294.504595647.8018475766.70
偿还债务支付的现金(万元)10326461.106502184.503929006.801690865.0010899109.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1234191.70573990.90510822.90337159.401204839.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)274732.90--83107.9042508.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1198297.20649055.90170622.901035592.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13483845.208274472.605088885.602198647.3013139541.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3359050.503972570.603620408.902397000.505336225.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8068.608990.007457.903700.20-8819.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91538.60-781170.00-257729.40-313499.801396545.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8210147.508210147.508210147.508210147.506813602.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8301686.107428977.507952418.107896647.708210147.50
净利润(万元)975562.50--480303.20--1182377.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----15446.20--382287.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)381842.80--164185.50--282404.70
长期待摊费用摊销(万元)----13830.70--25898.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19499.40---5532.30---110895.50
固定资产报废损失(万元)588976.60---1984.50---5435.40
公允价值变动损失(万元)-10070.90--599.60---4469.00
财务费用(万元)666961.80--326035.10--537870.80
投资损失(万元)-30879.30---5522.60---72876.60
递延所得税资产减少(万元)-61949.80---17198.90---30078.10
递延所得税负债增加(万元)767.20---5251.10--16692.80
存货的减少(万元)-422525.80---764907.20---691932.50
经营性应收项目的减少(万元)-839338.60---2628968.90---381722.70
经营性应付项目的增加(万元)-598199.30--734359.30---560065.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1340089.30--1102725.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8301686.10--7952418.10--8210147.50
减:现金的期初余额(万元)8210147.50--8210147.50--6813602.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----257729.40--1396545.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----70656.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------40832.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-282025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-292025-04-292025-03-31
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