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大西洋(600558)现金流量表图
大西洋(600558)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302845.29215798.36139785.7262535.00279569.02
收到的税费返还(万元)2178.741492.271335.25718.892045.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2693.531491.601306.9319.562447.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307717.57218782.24142427.9163273.45284061.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230048.14170595.55109755.5955855.23215662.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31817.9323080.2615223.108069.9329587.59
支付的各项税费(万元)10129.217940.695345.802381.7210021.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15047.1310151.606794.823003.3412562.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287042.41211768.10137119.3269310.22267833.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20675.167014.145308.59-6036.7716228.02
收回投资收到的现金(万元)--------76.02
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.58108.7551.868.1946.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------127.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115.58108.7551.868.19249.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3680.132199.521471.02739.243236.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3680.132199.521471.02739.243236.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3564.55-2090.77-1419.17-731.05-2987.25
吸收投资收到的现金(万元)--------95.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23165.2117852.8312302.724493.1535133.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)303.97222.03144.8562.56297.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23469.1918074.8612447.574555.7135525.97
偿还债务支付的现金(万元)32030.1721316.6514822.536146.3139331.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4000.463467.62450.40176.954756.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)845.74159.04----965.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.02219.32155.5066.06678.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36344.6525003.5915428.436389.3244766.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12875.46-6928.74-2980.86-1833.61-9240.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.8170.6042.218.3744.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4349.96-1934.77950.78-8593.054044.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34212.6034212.6034212.6034189.8430167.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38562.5632277.8335163.3725596.7934212.60
净利润(万元)11613.41--6234.87--7868.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2130.88--64.66--561.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)723.60--360.56--724.90
长期待摊费用摊销(万元)128.56--45.72--132.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)380.26---4.95--0.57
固定资产报废损失(万元)-37.12--3.63---1.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)700.49--438.40--899.41
投资损失(万元)-446.07---245.96---751.93
递延所得税资产减少(万元)171.16--82.45---460.39
递延所得税负债增加(万元)278.90---5.85---2.38
存货的减少(万元)-11948.05--857.50--7944.10
经营性应收项目的减少(万元)7528.24---9390.27---10166.55
经营性应付项目的增加(万元)2576.20--2509.72--1760.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20675.16--5308.59--16228.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38562.56--35163.37--34212.60
减:现金的期初余额(万元)34212.60--34212.60--30167.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4349.96--950.78--4044.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-442.17--766.37--566.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)388.55--194.28--383.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-072023-10-262023-08-242023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-082023-10-262023-08-272023-04-292023-04-07
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