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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3495170.482262314.241108024.964409850.393417453.76
收到的税费返还(万元)3590.683578.302710.6027590.9727033.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23094.3116253.6335456.8431657.6529244.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3521855.462282146.171146192.414469099.013473731.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3206534.701928576.26948726.574229529.873135761.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137882.1193679.7149893.65188815.33143387.20
支付的各项税费(万元)35668.3918845.817081.6518007.7123788.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43556.4322082.051047.2850098.8979512.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3423641.632063183.821006749.154486451.803382450.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98213.84218962.35139443.26-17352.7991280.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------106.17106.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------93.16439.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1219.84--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1414.90--528.581144.1213776.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)195.06-637.70528.581343.4514322.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43320.2135448.8216727.1094952.9085903.38
投资支付的现金(万元)3000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)997.06--487.003039.692504.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)47317.2736174.8917214.1197992.6088408.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47122.21-36812.59-16685.53-96649.14-74085.69
吸收投资收到的现金(万元)1600.00----1600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)515502.54281400.00179300.00696265.81576665.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)186822.00--45839.00265252.86205990.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)703924.54416124.00225139.00963118.67782656.30
偿还债务支付的现金(万元)547917.14311506.06202577.41615308.00531672.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50096.2234177.6116414.79107720.7685003.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105558.58--61760.79181380.80154578.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)703571.94557171.73280752.99904409.56771253.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)352.60-141047.73-55613.9958709.1111402.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)334.19256.31-23.62412.55367.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)51778.4141358.3467120.13-54880.2728965.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80577.2280577.2280577.22135457.49135457.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)132355.63121935.56147697.3580577.22164423.06
净利润(万元)---85099.40---313077.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7099.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3408.20--6870.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------116.25--
固定资产报废损失(万元)--75815.39--1745.16--
公允价值变动损失(万元)---221.68--586.84--
财务费用(万元)--27871.59--63532.64--
投资损失(万元)---14.63---1944.27--
递延所得税资产减少(万元)---23975.96--4.12--
递延所得税负债增加(万元)---37.35---8315.05--
存货的减少(万元)--78699.92--6037.70--
经营性应收项目的减少(万元)---69049.08---5311.92--
经营性应付项目的增加(万元)--206858.88--48720.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17352.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121935.56--80577.22--
减:现金的期初余额(万元)--80577.22--135457.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------54880.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2641.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8612.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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