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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3112633.992098893.111369087.99614955.942988506.31
收到的税费返还(万元)19.763956.913956.91--224.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25924.2164103.8941448.1328472.6210055.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3138577.972166953.921414493.04643428.562998786.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2739100.191843974.431228795.49568942.912531368.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194833.64116504.7472777.8137576.55175047.27
支付的各项税费(万元)78052.8557025.3040875.2922122.97100121.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28709.7097739.9266440.5546054.3925113.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3040696.392115244.401408889.15674696.812831650.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97881.5851709.525603.88-31268.25167135.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)22161.9314658.84158.84171.6410689.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15388.345.902.45--642.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47550.2624664.7410161.2910171.6416332.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104559.1934959.5222519.4913339.5681148.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)43853.66--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148412.8534959.5222519.4913339.5691148.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100862.58-10294.79-12358.20-3167.92-74815.87
吸收投资收到的现金(万元)3420.333420.33----2974.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3420.333420.33----2974.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)469243.78190668.00146888.0080443.00204939.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10026.9610802.3510802.354194.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)482691.07204890.68157690.3584637.38207913.03
偿还债务支付的现金(万元)222982.20182276.71124785.0053200.00229970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37009.0219752.957069.293589.7020784.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16000.0010500.00----9000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216672.4726822.2426068.5910287.044717.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)476663.69228851.90157922.8867076.74255472.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6027.39-23961.23-232.5317560.64-47559.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3046.3817453.51-6986.85-16875.5344760.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243636.81243604.62243604.62243604.62198844.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246683.19261058.13236617.77226729.09243604.62
净利润(万元)87752.22--37191.24--52483.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------35680.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3808.47--1696.26--3673.92
长期待摊费用摊销(万元)6912.15--1473.44--19636.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5442.48-------0.40
固定资产报废损失(万元)2785.53---710.28--120.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)21636.04--6722.40--17171.65
投资损失(万元)-26965.27---12781.73---24438.98
递延所得税资产减少(万元)-1154.67---497.67--946.37
递延所得税负债增加(万元)1945.60--------
存货的减少(万元)-33967.06---36484.84---19477.77
经营性应收项目的减少(万元)-71271.59---57824.40--40424.82
经营性应付项目的增加(万元)22769.68--34335.32---33456.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97881.58--5603.88--167135.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)246683.19--236617.77--243604.62
减:现金的期初余额(万元)243636.81--243604.62--198844.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3046.38---6986.85--44760.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1573.38--1229.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.68--41.39--113.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-252023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-272023-10-282023-08-272023-04-292023-03-28
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