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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4460341.802421793.561551351.11832808.174474046.06
收到的税费返还(万元)2430.6179.2879.28--25615.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61569.4333799.6826216.3111136.7548089.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4524341.842455672.521577646.70843944.914547751.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3592433.902084582.251328641.17708028.233500525.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)322861.69127580.2185083.6840860.99350563.24
支付的各项税费(万元)193881.7859287.1640825.0616609.61207285.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39465.4077312.7349423.1721933.9257197.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4148642.782348762.351503973.07787432.764115571.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)375699.07106910.1773673.6356512.16432179.90
收回投资收到的现金(万元)82000.00------22000.00
取得投资收益收到的现金(万元)41662.4922761.3122717.864.7634724.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1462.401155.961115.461096.4015700.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00--1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125124.8928917.2725833.322101.1672424.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)773075.1361239.8415333.5010211.54587819.80
投资支付的现金(万元)122534.45119542.94119542.94--100666.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--19679.98------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)895609.58203462.76137876.4410211.54688485.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-770484.69-174545.49-112043.12-8110.38-616060.89
吸收投资收到的现金(万元)3658.773023.77----4610.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3658.77------4610.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)886902.45143760.0092190.0031400.00668270.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)890561.22146783.7792190.0031400.00726599.63
偿还债务支付的现金(万元)400402.12139781.64103881.6445200.00381470.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102879.2415365.318943.584513.43120526.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)64079.03------39964.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)232926.926.75------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)736208.27155153.71112825.2249713.43548483.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154352.94-8369.94-20635.22-18313.43178115.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---4.63------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-240432.68-76009.89-59004.7130088.35-5765.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)491479.03266521.37266521.37268887.37497244.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251046.35190511.48207516.66298975.71491479.03
净利润(万元)215125.69--48003.45--261397.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)619.01--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8850.70--1796.38--7465.32
长期待摊费用摊销(万元)17161.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-610.14---25.13---4928.04
固定资产报废损失(万元)1134.79--41727.94--163002.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)30636.93--7937.49--32923.07
投资损失(万元)-63393.72---12221.80---64943.77
递延所得税资产减少(万元)-2053.10---1360.98--7318.94
递延所得税负债增加(万元)-3773.20-------16023.32
存货的减少(万元)1304.13---21631.65--21627.57
经营性应收项目的减少(万元)-17371.86---15443.99--847.36
经营性应付项目的增加(万元)20592.39--24260.13---11172.06
其他(万元)-----3402.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)375699.07--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251046.35--207516.66--491479.03
减:现金的期初余额(万元)491479.03--266521.37--497244.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-240432.68--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4282.09--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1178.43--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-302025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-302025-04-292026-03-28
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