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卧龙电驱(600580)现金流量表图
卧龙电驱(600580)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1036725.95671884.02301678.041213499.55891105.96
收到的税费返还(万元)12559.757478.194445.9926701.3219594.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51803.3728319.2512163.9634478.0765613.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1101089.08707681.46318287.991274678.94976314.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676123.08438161.78217763.79778009.88594813.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166428.23112771.1554857.71222532.21148918.78
支付的各项税费(万元)51035.2534927.7217893.5050825.6544838.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117042.8758929.8129045.54104100.38117424.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1010629.43644790.45319560.551155468.12905995.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90459.6562891.01-1272.55119210.8270318.83
收回投资收到的现金(万元)35293.7135293.7135193.71130.48--
取得投资收益收到的现金(万元)8772.238772.237741.55503.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25299.8925142.054246.4423313.5421181.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)88.0088.00--3581.043581.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)69453.8269295.9847181.7027528.5524762.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77494.6360979.3222907.8088051.7463686.03
投资支付的现金(万元)11634.516884.248769.51526.977132.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)348.61348.61--2269.911529.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.77--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)89481.5368212.1731677.3190848.6272348.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20027.701083.8115504.39-63320.07-47585.76
吸收投资收到的现金(万元)10611.0410380.005680.0035004.6334585.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10611.0410380.00--34504.5434504.54
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)319578.65242889.46136035.38473202.04425768.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------82.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)330189.69253269.46141715.38508289.17460353.66
偿还债务支付的现金(万元)290859.11236781.15139172.76503417.96421115.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39106.5712395.025462.7146625.7537146.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------106.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4002.463667.43603.2726158.986574.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)333968.14252843.59145238.75576202.68464837.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3778.45425.87-3523.37-67913.52-4483.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)767.893585.76-1302.137168.661454.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)67421.3967986.459406.34-4854.1119704.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201017.13201017.13201017.13205871.24205871.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)268438.52269003.58210423.47201017.13225575.88
净利润(万元)--62830.29--83856.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--680.56--926.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9678.38--15765.93--
长期待摊费用摊销(万元)--758.85--2200.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2871.72---60.67--
固定资产报废损失(万元)--213.47--12.38--
公允价值变动损失(万元)---4467.31--307.34--
财务费用(万元)--7149.26--27619.27--
投资损失(万元)---4374.44---9088.49--
递延所得税资产减少(万元)--513.32--2573.76--
递延所得税负债增加(万元)---761.89---1426.39--
存货的减少(万元)---10663.33---27158.10--
经营性应收项目的减少(万元)---84826.31---108154.47--
经营性应付项目的增加(万元)--61806.11--80498.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62891.01--119210.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--269003.58--201017.13--
减:现金的期初余额(万元)--201017.13--205871.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67986.45---4854.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5536.23--11803.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--959.29--2880.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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