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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9218369.257064979.274842589.902110623.7910098380.95
收到的税费返还(万元)4377.554018.282005.391013.876402.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)220933.89121159.2680927.8834745.48352431.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9443680.697190156.804925523.172146383.1410457214.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5706703.074595240.772870295.131554503.496298069.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)953748.29683541.94508227.96322294.26904687.84
支付的各项税费(万元)721383.75583832.09534179.69190461.10735777.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)397454.81217573.17184166.0328866.93671055.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7779289.926080187.974096868.812096125.788609589.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1664390.771109968.83828654.3650257.351847625.25
收回投资收到的现金(万元)2784037.091726728.15925788.58756838.262329409.24
取得投资收益收到的现金(万元)27515.8521233.841046.3249.0043493.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26999.896117.645055.90733.6236800.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)173649.43118157.7745894.4435814.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3012202.261872237.40977785.24793434.952547568.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963632.31646574.00406316.27237642.621131425.74
投资支付的现金(万元)3324594.302246139.401225615.12580548.162691808.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--106492.83------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2397.782022.782022.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4405605.163001229.001634628.79818865.393880192.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1393402.91-1128991.60-656843.54-25430.45-1332623.76
吸收投资收到的现金(万元)27820.9026977.836342.33--17935.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27820.90--6342.33--17935.43
发行债券收到的现金(万元)100000.00--100000.00----
取得借款收到的现金(万元)752491.17672926.94579348.24156721.381059642.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)880312.08799904.77685690.57156721.382228956.07
偿还债务支付的现金(万元)1060817.34849200.20704638.16216722.941590620.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)628846.25569885.91415884.4814782.44635483.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50230.79--11061.51--40526.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20421.6111392.0911392.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1710085.201430478.201131914.73231505.382267503.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-829773.12-630573.43-446224.16-74784.00-38547.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7317.66-3693.24-2184.14-313.4059.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-566102.92-653289.45-276597.50-50270.48476513.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1633714.681633714.681633714.681633714.681157201.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1067611.76980425.241357117.191583444.201633714.68
净利润(万元)786568.80--439554.58--766320.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)90699.28--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116561.25--60953.75--110036.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28746.19---287.73--1158.17
固定资产报废损失(万元)721431.24--365161.99--732118.42
公允价值变动损失(万元)-9473.08--7233.12--9001.87
财务费用(万元)-125335.64---66676.57---130271.41
投资损失(万元)-71378.15---32699.36---26331.86
递延所得税资产减少(万元)-25672.10---13602.48--5087.35
递延所得税负债增加(万元)13165.69--10214.52--8700.94
存货的减少(万元)51159.96---12676.46--215307.41
经营性应收项目的减少(万元)65138.73--160845.70--250179.10
经营性应付项目的增加(万元)66166.02---150889.66---142248.31
其他(万元)-958.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1664390.77--828654.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1067611.76--1357117.19--1633714.68
减:现金的期初余额(万元)----1633714.68--1157201.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-566102.92---276597.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8356.64--4065.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-11-012025-08-272025-04-292025-03-25
更新时间2026-03-242025-11-012025-08-272025-04-292025-03-25
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