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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2507280.6117155009.9511347668.806906290.673783626.75
收到的税费返还(万元)1815.024763.983339.712413.38910.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36066.72150371.66112908.8584682.5945058.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2545162.3517310145.6011463917.366993386.643829596.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2001512.6913293110.928965061.725398475.772937685.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)323072.96900536.51679605.08538241.01333687.53
支付的各项税费(万元)180384.25716910.98683193.53422110.86226394.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24233.93389030.84165941.92126816.1820992.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2529203.8315299589.2410493802.256485643.823518760.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15958.522010556.36970115.11507742.82310835.62
收回投资收到的现金(万元)543302.962989281.522987420.012261876.991079771.27
取得投资收益收到的现金(万元)258.8553946.7154782.7928856.60955.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218.8523301.0623515.9322714.942527.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----116134.732500.0038555.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)571356.833203459.653181853.472362983.041121808.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297367.551416745.14951193.13664906.22327650.61
投资支付的现金(万元)335636.603586035.963254500.032009567.93859251.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----56513.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.002500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)656080.375134161.394263206.302713263.131226784.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84723.55-1930701.74-1081352.84-350280.09-104975.37
吸收投资收到的现金(万元)6430.0067681.0513343.6512943.654060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6430.0067681.0513343.6512943.654060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)319508.321568151.911420985.16917989.22251230.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)325938.321655332.961453828.81930932.87255290.11
偿还债务支付的现金(万元)229534.921212394.02804447.81438547.35227676.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22216.34923016.29863428.75844113.8217219.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--35891.9515617.0814770.394392.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----14926.63--3546.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267895.612198953.121682803.181294274.29248441.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58042.71-543620.16-228974.37-363341.426848.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)343.303064.196630.527487.63-2166.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10379.02-460701.36-333581.58-198391.05210542.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1157201.601615842.281615842.281615842.281632195.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1146822.581155140.921282260.701417451.231842738.03
净利润(万元)--1074918.53--680773.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85375.68--45623.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10524.50--6046.59--
固定资产报废损失(万元)--659149.83--319409.97--
公允价值变动损失(万元)--20611.60--3504.84--
财务费用(万元)---127382.65---44439.81--
投资损失(万元)---51228.14---48741.71--
递延所得税资产减少(万元)---11232.25---2567.16--
递延所得税负债增加(万元)---8534.90--1719.11--
存货的减少(万元)--158092.46--93773.95--
经营性应收项目的减少(万元)--568732.40---180848.63--
经营性应付项目的增加(万元)---401841.42---399926.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1155140.92--1417451.23--
减:现金的期初余额(万元)------1615842.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-202023-10-272023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-202023-10-282023-08-222024-04-26
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