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中孚实业(600595)现金流量表图
中孚实业(600595)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1361901.30832309.36385501.941648269.511190538.89
收到的税费返还(万元)16988.1816792.4816687.00101774.4581862.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10694.959237.606263.9614058.307757.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1389584.43858339.43408452.901764102.261280158.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1174952.80717813.09384784.521391175.531042998.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86886.8259726.0532581.3696140.3671397.26
支付的各项税费(万元)48744.9826713.6810524.8771358.6952035.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47612.2322075.735572.8265018.8835870.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1358196.83826328.55433463.581623693.461202301.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31387.6032010.88-25010.68140408.8177856.99
收回投资收到的现金(万元)36340.8824511.5715511.579289.597990.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.7216.7216.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.1210.750.34268.84138.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.1420.14----1887.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36443.8624559.1815548.7711548.9910016.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34896.3222406.7712659.5656291.5349828.20
投资支付的现金(万元)27989.9915549.686249.687073.047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62886.3137956.4518909.2463385.0656848.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26442.45-13397.27-3360.47-51836.07-46832.30
吸收投资收到的现金(万元)72778.4772428.4772428.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235091.47133632.9287863.61256879.42184210.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307869.94206061.39160292.08256879.42184210.12
偿还债务支付的现金(万元)181578.24122449.2353210.52225612.81123211.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22533.6214819.866443.0530496.3222501.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102016.28101592.04----45124.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306128.15238861.12159604.06327112.64190837.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1741.79-32799.74688.03-70233.22-6627.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1304.67992.92636.622234.331807.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7991.62-13193.21-27046.4920573.8526204.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53633.6553633.6553633.6533059.8133059.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61625.2740440.4426587.1653633.6559264.31
净利润(万元)--62698.72--74813.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--372.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4352.27--8227.21--
长期待摊费用摊销(万元)--98.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.18--973.72--
固定资产报废损失(万元)--50.58--79212.83--
公允价值变动损失(万元)---1489.22--1760.76--
财务费用(万元)--11304.77--22869.70--
投资损失(万元)---4176.46---2342.80--
递延所得税资产减少(万元)--7109.71---69.05--
递延所得税负债增加(万元)---135.48---270.96--
存货的减少(万元)---7429.08---14471.49--
经营性应收项目的减少(万元)---43520.32---98419.91--
经营性应付项目的增加(万元)---39112.23--54893.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32010.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40440.44--53633.65--
减:现金的期初余额(万元)--53633.65--33059.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13193.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1187.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-162025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-162025-04-162024-10-29
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