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光明乳业(600597)现金流量表图
光明乳业(600597)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2334095.031585029.67827298.043312699.452466179.58
收到的税费返还(万元)30844.0724248.1511274.743458.9030168.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16393.3911366.015262.6722296.5316818.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2381332.491620643.84843835.443338454.892513166.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1724160.001180820.60660564.072641344.241898623.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)257767.95179560.5099503.57345968.99252738.48
支付的各项税费(万元)59782.6739106.0121105.7965984.0562812.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)236131.42159600.6776584.54218443.87257375.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2277842.031559087.79857757.973271741.152471550.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103490.4661556.05-13922.5366713.7341616.35
收回投资收到的现金(万元)3031.003031.003031.00----
取得投资收益收到的现金(万元)------484.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8752.295429.613029.7027864.0411058.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11783.298460.616060.7028348.3911058.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61984.4339325.9214698.04138601.4891632.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)61984.4339325.9214698.04138601.4891632.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50201.14-30865.31-8637.34-110253.09-80574.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167638.5956785.5339204.62234782.22138988.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)167638.5956785.5339204.62234782.22138988.06
偿还债务支付的现金(万元)176318.3776882.1543362.84179982.39130005.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29238.1423518.465832.7134773.5429129.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1319.671123.86811.601263.861123.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15982.089615.764752.2132674.3711083.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)221538.59110016.3753947.75247430.30170218.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53900.00-53230.84-14743.13-12648.09-31230.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-454.38-283.97-337.55749.11-604.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1065.07-22824.08-37640.55-55438.34-70793.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)264872.99264872.99264872.99320311.33320611.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)263807.92242048.91227232.44264872.99249817.61
净利润(万元)--41894.34--39115.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2498.30--17159.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6236.59--3321.20--
长期待摊费用摊销(万元)--835.90--1331.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.02---3390.78--
固定资产报废损失(万元)--2855.48--3991.12--
公允价值变动损失(万元)--30.53--689.47--
财务费用(万元)--9882.42--16322.83--
投资损失(万元)---229.57--1435.32--
递延所得税资产减少(万元)--1480.52---2991.39--
递延所得税负债增加(万元)---5488.20--5924.42--
存货的减少(万元)--45084.26---120411.18--
经营性应收项目的减少(万元)--14657.93---10491.21--
经营性应付项目的增加(万元)---122809.35---6738.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61556.05--66713.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242048.91--264872.99--
减:现金的期初余额(万元)--264872.99--320311.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22824.08---55438.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--645.94---5886.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17662.55--31831.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-03-212022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-03-212022-10-29
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