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国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300177.35217948.72137138.3660204.13269563.22
收到的税费返还(万元)7516.906515.061899.58784.826475.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9716.005945.744243.501559.6713071.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317410.24230409.52143281.4462548.62289110.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145073.60117441.2781638.0341222.84168759.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63917.9645643.0628148.2714137.8752020.44
支付的各项税费(万元)24809.0918587.3112512.274723.2319125.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19120.0617286.7011422.895504.3128848.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252920.71198958.34133721.4665588.25268753.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64489.5331451.189559.98-3039.6320357.64
收回投资收到的现金(万元)--198.49----210.00
取得投资收益收到的现金(万元)667.18485.71484.53192.00558.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.783.600.79--2088.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2999.922853.30999.90--52994.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3696.883541.101485.22192.0055851.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44076.7818434.7810117.386743.2154550.24
投资支付的现金(万元)6317.4915778.804602.493867.49389.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)40146.45--23762.8023055.3915920.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.002999.80999.9546409.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93540.7261093.5741482.4834666.04117269.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89843.83-57552.47-39997.26-34474.04-61417.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59722.8344132.8339932.8326832.83--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3168.891273.77--1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59722.8347301.7241206.6026832.831000.00
偿还债务支付的现金(万元)14778.583215.931550.001050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11606.2511229.8410124.99148.7611940.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1216.031235.681589.41--75000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27600.8615681.4513264.411198.7686940.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32121.9731620.2627942.2025634.07-85940.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.22172.492.29-237.12308.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7011.895691.46-2492.79-12116.72-126692.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50494.1750494.1750494.1750494.17177187.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57506.0756185.6348001.3838377.4550494.17
净利润(万元)62087.58--34849.18--52684.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8925.26--3049.41--4041.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1599.15--594.27--1117.77
长期待摊费用摊销(万元)390.07--314.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.40---1.19---492.09
固定资产报废损失(万元)625.38--97.91--497.15
公允价值变动损失(万元)-0.01-------6.67
财务费用(万元)3067.91---646.12---2918.41
投资损失(万元)-585.96---261.02--1423.30
递延所得税资产减少(万元)1267.30---6.34---436.15
递延所得税负债增加(万元)283.23---223.99--223.99
存货的减少(万元)10128.68---48.34---18549.60
经营性应收项目的减少(万元)-102460.05---46017.91---26925.92
经营性应付项目的增加(万元)56162.41--6627.61---8510.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64489.53--9559.98--20357.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57506.07--48001.38--50494.17
减:现金的期初余额(万元)50494.17--50494.17--177187.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7011.89---2492.79---126692.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1200.05--952.88--2309.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-102023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-102023-04-292023-04-18
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