中财网 中财网股票行情
国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269222.45176601.5480566.71327472.69221285.35
收到的税费返还(万元)3196.591615.151047.555015.003878.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8798.983825.562300.9611050.789637.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281218.02182042.2583915.21343538.47234801.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111417.3475747.8740942.83140122.30109099.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62999.7343412.5020149.3177279.3951987.45
支付的各项税费(万元)24104.3515368.236466.8026062.5919304.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20533.2214199.087199.6924715.4318699.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219054.64148727.6874758.63268179.72199090.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62163.3833314.569156.5875358.7535710.73
收回投资收到的现金(万元)800.80--------
取得投资收益收到的现金(万元)2612.112597.332597.33446.3448.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.5192.8621.17345.54132.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19043.70895.73352.7212636.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22642.123585.922971.2213431.2110170.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23668.1213263.177501.9837620.7232260.70
投资支付的现金(万元)281.26281.26281.26350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19508.035460.002328.427476.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43457.4119004.4310111.6645447.4839772.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20815.28-15418.51-7140.44-32016.27-29602.24
吸收投资收到的现金(万元)----150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41290.3826771.727962.49167586.27163656.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----849.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41290.3826771.728961.72167586.27163656.77
偿还债务支付的现金(万元)37247.0424029.6721619.59182831.51152653.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22422.6115169.86220.3515860.4615390.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4046.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)809.34535.74142.7811985.344700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60478.9939735.2721982.71210677.31179732.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19188.62-12963.54-13020.99-43091.04-16075.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.23269.48127.60381.57465.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22162.715201.99-10877.25633.01-9501.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58139.0758139.0758139.0757506.0757506.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80301.7863341.0647261.8358139.0748004.93
净利润(万元)--37469.41--66829.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2616.56--6453.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--954.37--1965.17--
长期待摊费用摊销(万元)--361.86--436.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.75--
固定资产报废损失(万元)--632.13--1350.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--410.25--2542.05--
投资损失(万元)---1243.21---3071.09--
递延所得税资产减少(万元)---84.55---1219.49--
递延所得税负债增加(万元)---196.32--278.51--
存货的减少(万元)---3704.11---8247.30--
经营性应收项目的减少(万元)---11453.43---28168.89--
经营性应付项目的增加(万元)---8242.53--5314.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33314.56--75358.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63341.06--58139.07--
减:现金的期初余额(万元)--58139.07--57506.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5201.99--633.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--751.83--1733.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-222024-10-30
↑返回页顶↑

转至国瓷材料（300285）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。