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国瓷材料(300285)现金流量表图
国瓷材料(300285)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金127498.5983182.2137860.85152642.7896898.65
收到的税费返还1236.39641.32230.40924.67653.06
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8179.104796.704788.076931.926070.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计136914.0988620.2342879.32160499.37103621.75
购买商品、接受劳务支付的现金58727.6137681.3919535.2973128.1248951.39
支付给职工以及为职工支付的现金21841.1314980.027273.4222648.8215866.89
支付的各项税费14808.9210657.894431.5913479.1410022.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11781.326883.944461.0216267.438121.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计107158.9870203.2435701.32125523.5182961.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29755.1018416.997178.0034975.8520659.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------2700.001200.00
取得投资收益收到的现金17.947.764.6256.8229.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29.7613.80--165.51160.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1972.64
收到其他与投资活动有关的现金2238.3841.57--3490.0035916.80
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2286.0863.134.626412.3439278.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16652.6611834.107873.2621441.6117033.92
投资支付的现金300.00300.00300.00400.0034467.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2094.36--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5210.001500.00--3160.004192.79
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22162.6613634.108173.2627095.9755693.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19876.58-13570.98-8168.64-20683.63-16415.08
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------980.00980.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金31188.3422058.3412038.4735343.9918500.00
收到其他与筹资活动有关的现金245.41160.57100.5758.00431.85
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计31433.7522218.9012139.0336381.9919911.85
偿还债务支付的现金36311.1224067.1813106.4863275.5534942.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9185.738267.10836.957092.066200.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--400.00--600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------1082.182977.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计45496.8532334.2713943.4271449.7944120.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-14063.11-10115.37-1804.39-35067.80-24208.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响101.1450.58-41.87220.40257.81
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4083.44-5218.78-2836.90-20555.18-19706.04
加:期初现金及现金等价物余额23481.0423481.0423481.0444036.2244036.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19397.6018262.2620644.1423481.0424330.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26490.38--55825.39--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2101.33--2744.83--
固定资产折旧--4721.66--7842.82--
无形资产摊销--494.35--787.85--
长期待摊费用摊销--71.98--66.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.99--34.73--
固定资产报废损失--0.30--36.94--
公允价值变动损失----------
财务费用--1450.65--3518.18--
投资损失---87.63---14303.70--
递延所得税资产减少---534.33---1066.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7943.49---7140.88--
经营性应收项目的减少---10929.32---6340.27--
经营性应付项目的增加--2577.12---6585.69--
其他-------444.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18416.99--34975.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--18262.26--23481.04--
减:现金的期初余额--23481.04--44036.22--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5218.78---20555.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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