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穗恒运A(000531)现金流量表图
穗恒运A(000531)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)568404.95408131.52244586.28121744.37432379.60
收到的税费返还(万元)1902.531323.181078.73862.9513648.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7534.854498.012886.371279.889494.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577842.33413952.71248551.37123887.20455522.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454459.90333982.95202479.2285538.24420998.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33139.4121220.7314277.027599.8933396.33
支付的各项税费(万元)15375.0210773.159252.081187.0814043.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18806.114825.482828.45972.4911024.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)521780.44370802.31228836.7795297.70479462.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56061.8943150.4019714.6028589.50-23940.43
收回投资收到的现金(万元)183.460.000.00--65342.68
取得投资收益收到的现金(万元)17318.4514793.1114693.75--32209.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.450.370.3797.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--1187.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)384.82154.5674.8140.0254.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17887.1814948.1214768.9340.3998890.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220612.28147162.23121727.3823436.45194921.70
投资支付的现金(万元)5004.734829.772750.50--27073.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.686.046.00--715.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225626.69151998.03124483.8823436.45222710.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-207739.51-137049.91-109714.95-23396.07-123819.38
吸收投资收到的现金(万元)139672.404582.403622.403529.4013789.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4582.404582.403622.403529.4013789.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)384384.97310353.28243323.62109263.83544394.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)524057.37314935.68246946.02112793.23558184.26
偿还债务支付的现金(万元)158481.1579449.9827791.114954.24555695.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39064.0332584.3924020.858877.0042452.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2747.412747.412747.41----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)389.060.000.00--29.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197934.24112034.3651811.9613831.24598177.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)326123.13202901.32195134.0598961.99-39993.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)174445.51109001.80105133.71104155.42-187752.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77905.0277905.0277905.0277905.02265657.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252350.53186906.82183038.73182060.4477905.02
净利润(万元)34695.17--16236.02---1817.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2300.43--31.05--1795.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1785.88--1004.86--2189.14
长期待摊费用摊销(万元)1196.19--527.11--1053.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.69---0.14---3.87
固定资产报废损失(万元)111.03--7.71--377.62
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)30206.63--14053.65--30168.36
投资损失(万元)-38767.72---22847.20---54299.57
递延所得税资产减少(万元)-2584.34---1882.72---11746.57
递延所得税负债增加(万元)-1302.31---3.81---11149.59
存货的减少(万元)-1470.69---964.78---7770.51
经营性应收项目的减少(万元)-19495.90---10596.76---19426.04
经营性应付项目的增加(万元)10639.30--3251.03--7407.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)56061.89--19714.60---23940.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)252350.53--183038.73--77905.02
减:现金的期初余额(万元)77905.02--77905.02--265657.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)174445.51--105133.71---187752.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2598.86--1410.90--2291.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-302023-04-292023-04-10
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-312023-04-292023-04-10
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