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广汇物流(600603)现金流量表图
广汇物流(600603)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228582.42157885.21124753.46291371.91192328.52
收到的税费返还(万元)3172.7697.94--13943.684329.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28747.428787.788317.6623339.8638286.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)260502.59166770.93133071.13328655.44234944.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122145.9083169.8451695.80150171.69113376.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7605.034739.482353.309071.377335.27
支付的各项税费(万元)26482.0314202.513957.5131738.2627418.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34221.495892.903887.0514078.928748.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)190454.45108004.7261893.66205060.24156878.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70048.1458766.2171177.47123595.2078066.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.001000.00--27.6626.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3874.13770.54219.00953.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4874.131770.54219.00981.53968.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84322.7250757.6725892.1348782.2927823.95
投资支付的现金(万元)141760.5497145.43--11034.0031934.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----83525.4331280.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3542.94559.30295.50770.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)229626.20148462.40109713.0691867.0060528.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224752.07-146691.86-109494.06-90885.47-59559.22
吸收投资收到的现金(万元)------692.97692.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293140.00150500.0062000.00340900.00278900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64422.0860990.9819777.0298990.3150048.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)357562.08211490.9881777.02440583.28348684.92
偿还债务支付的现金(万元)103178.3847314.4217003.00238800.82203913.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20281.2112751.295596.6318761.2413891.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52092.8350273.4216611.11339147.0854094.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)175552.42110339.1339210.74596709.14418139.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182009.66101151.8542566.28-156125.86-69454.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)27305.7413226.204249.69-123416.13-50947.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21718.3521718.3523108.80145134.47145134.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)49024.0834944.5427358.4921718.3594187.25
净利润(万元)--26144.24--61025.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2203.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--300.14--606.71--
长期待摊费用摊销(万元)--238.98--283.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---291.04---32.58--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--0.39--376.62--
财务费用(万元)--16844.68--31839.06--
投资损失(万元)---37.73--1051.67--
递延所得税资产减少(万元)---1433.45---8194.48--
递延所得税负债增加(万元)--2188.87--3271.66--
存货的减少(万元)--32846.23--130481.59--
经营性应收项目的减少(万元)---12223.02--39387.41--
经营性应付项目的增加(万元)---16326.66---165555.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58766.21--123595.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34944.54--21718.35--
减:现金的期初余额(万元)--21718.35--145134.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13226.20---123416.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1032.82--3524.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-112023-04-112022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-112023-04-112023-10-27
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