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广汇物流(600603)现金流量表图
广汇物流(600603)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金420578.17267815.46129387.75432236.56247474.76
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金25016.8811129.066080.5822654.478472.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计445595.05278944.52135468.33454891.04255946.89
购买商品、接受劳务支付的现金256085.02104218.7054089.72306843.03141817.49
支付给职工以及为职工支付的现金8206.315678.443586.367012.105103.75
支付的各项税费56982.2442763.9711876.8645760.3029887.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金31527.2610693.342882.8038938.5322176.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计352800.82163354.4572435.74398553.96198984.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额92794.23115590.0763032.5956337.0756961.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金378100.00235100.0064000.00528500.0034000.00
取得投资收益收到的现金1560.391030.16249.884309.114212.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------9.209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计379660.39236130.1664249.88532818.3138221.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14617.948499.903028.9823818.9710369.17
投资支付的现金448274.71326100.00126100.00503500.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------36.70--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计462892.65334599.90129128.98527355.6730369.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-83232.26-98469.74-64879.105462.647852.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金20787.06787.06--14758.8414758.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9000.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金74647.5030000.0029000.00131450.0095150.00
收到其他与筹资活动有关的现金75598.221520.0311651.1379191.222368.66
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计171032.7732307.0940651.13225400.06112277.50
偿还债务支付的现金94326.6951073.9919600.0027604.358735.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48896.9745486.913500.299279.445433.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金25476.4813142.630.30107460.3279276.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计168700.14109703.5323100.59144344.1093445.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2332.63-77396.4417550.5481055.9618831.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11894.60-60276.1215704.03142855.6783646.18
加:期初现金及现金等价物余额231212.19229341.84229341.8486486.1787285.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额243106.79169065.72245045.86229341.84170931.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20332.04--55744.52--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4066.28--4654.64--
固定资产折旧--261.35--753.29--
无形资产摊销--130.38--78.04--
长期待摊费用摊销--91.37--161.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.37--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1266.56--5513.72--
财务费用--3657.77--4624.49--
投资损失---1259.60---2213.99--
递延所得税资产减少---2928.40---3459.36--
递延所得税负债增加--467.54--175.89--
存货的减少---48539.93---147917.16--
经营性应收项目的减少---13784.48---74800.70--
经营性应付项目的增加--151829.19--213018.88--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--115590.07--56337.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--169065.72--229341.84--
减:现金的期初余额--229341.84--86486.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---60276.12--142855.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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