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市北高新(600604)现金流量表图
市北高新(600604)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121073.0190462.3661964.99269153.6294152.78
收到的税费返还(万元)471.84471.842.232136.092128.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5179.073475.721644.7282082.324837.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)126723.9294409.9163611.93353372.03101119.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89978.8762257.1038785.85110873.1474104.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12551.208767.065310.9311880.499488.03
支付的各项税费(万元)30585.5526608.5017275.0326889.7023632.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5940.193679.08792.7524825.059002.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)139055.80101311.7462164.55174468.38116227.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12331.89-6901.831447.38178903.65-15108.04
收回投资收到的现金(万元)318.00318.00--5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)289.0365.960.48678.42678.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.102.102.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------397.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1993.491993.492021.901045.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2602.622379.552024.397121.175678.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3290.622263.501326.695256.364073.95
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--42420.0040420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1972.001972.001972.003322.483322.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6262.625235.503298.6950998.8447816.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3660.00-2855.95-1274.30-43877.67-42138.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270622.75185753.3255529.46466332.48339874.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80000.00----22298.8016414.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)350622.75185753.3255529.46488631.28356288.99
偿还债务支付的现金(万元)354050.90182375.7559320.90506748.97343274.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26748.6913764.477337.2140354.7726718.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1080.00750.00550.002470.001727.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2546.051833.47540.4112025.357677.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)383345.64197973.7067198.52559129.08377670.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32722.89-12220.38-11669.06-70497.81-21381.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------3.970.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-48714.78-21978.16-11495.9764524.21-78627.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206400.62206400.62206400.62141876.41141876.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)157685.84184422.46194904.65206400.6263248.53
净利润(万元)---1959.78--9862.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--11.03--22.94--
长期待摊费用摊销(万元)--340.45--727.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.84---96.07--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--182.58---3289.29--
财务费用(万元)--14247.03--31636.47--
投资损失(万元)---743.00---2069.78--
递延所得税资产减少(万元)--243.40---457.45--
递延所得税负债增加(万元)---47.16--603.72--
存货的减少(万元)---33430.02---71399.58--
经营性应收项目的减少(万元)---11550.08---3624.42--
经营性应付项目的增加(万元)--10426.28--123398.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6901.83--178903.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184422.46--206400.62--
减:现金的期初余额(万元)--206400.62--141876.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21978.16--64524.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---524.87--2611.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.83--2108.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-142022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-142022-10-29
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