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市北高新(600604)现金流量表图
市北高新(600604)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72619.3752340.2925338.20128214.3772217.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2363.401858.22614.2811589.3312957.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74982.7754198.5225952.48139803.7085175.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47660.9139561.1626860.20115577.5379054.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10213.787284.584507.4516150.6512839.31
支付的各项税费(万元)16606.2012709.334463.2031639.2225058.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4486.252636.651472.797342.685326.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78967.1562191.7137303.63170710.08122279.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3984.38-7993.20-11351.15-30906.39-37103.78
收回投资收到的现金(万元)6774.551813.53986.203294.242570.25
取得投资收益收到的现金(万元)3547.462035.481830.73658.98725.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1328.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10322.013849.012816.935282.243295.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1368.741265.541078.5450.231958.03
投资支付的现金(万元)2400.00----4500.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3768.741265.541078.544550.236458.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6553.272583.471738.39732.01-3162.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217708.65208734.05194428.83513271.32363845.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4410.004410.004410.0033499.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222118.65213144.05198838.83546770.87390727.07
偿还债务支付的现金(万元)150291.72129684.62108964.62492459.16355514.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18746.4510928.125227.8529555.8219344.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------412.50412.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44163.1444036.9643746.6732082.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213201.31184649.70157939.14554097.58406476.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8917.3328494.3540899.69-7326.71-15749.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11486.2223084.6231286.94-37501.09-56016.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98363.6398363.6398363.63135864.72135864.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109849.85121448.25129650.5798363.6379848.69
净利润(万元)---15538.34--9536.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.44--18.53--
长期待摊费用摊销(万元)--145.50--352.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.79--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--71.28--848.12--
财务费用(万元)--13682.74--30446.58--
投资损失(万元)--206.70---548.81--
递延所得税资产减少(万元)---2312.80--152.55--
递延所得税负债增加(万元)--178.54---880.12--
存货的减少(万元)--15073.98--42589.79--
经营性应收项目的减少(万元)--3506.26--3506.85--
经营性应付项目的增加(万元)---43677.68---152049.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7993.20---30906.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121448.25--98363.63--
减:现金的期初余额(万元)--98363.63--135864.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23084.62---37501.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1769.17--651.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--539.47--1337.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-152025-10-24
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