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神奇制药(600613)现金流量表图
神奇制药(600613)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151376.04104678.1046651.58247894.78162514.75
收到的税费返还(万元)250.33250.3389.94815.09859.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14930.819484.036768.8113484.1413671.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)166557.18114412.4553510.33262194.01177045.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54550.2834981.0816134.4988228.5555520.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14742.1910155.265474.0519475.0814376.04
支付的各项税费(万元)18446.1713415.906693.6720424.9014275.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62268.6541624.7822859.77102142.2465825.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)150007.29100177.0251161.98230270.77149997.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16549.8814235.432348.3631923.2427048.15
收回投资收到的现金(万元)------30.0030.00
取得投资收益收到的现金(万元)------170.0230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7612.841.0016.7115.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13.7612.841.00216.7275.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1090.86762.62358.372664.182100.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3090.862762.622358.372664.182100.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3077.11-2749.78-2357.37-2447.46-2024.96
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2585.712085.711585.712378.09700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2885.712385.711585.712378.09900.00
偿还债务支付的现金(万元)3801.903601.901700.004103.801980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6386.643422.63331.707095.576690.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------198.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)974.52741.59377.224572.193549.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11163.067766.112408.9115771.5612219.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8277.35-5380.40-823.20-13393.47-11319.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5195.436105.26-832.2116082.3413703.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65456.5465456.5465456.5449374.2149374.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)70651.9771561.8064624.3365456.5463077.56
净利润(万元)--3450.86--4800.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--443.14--1567.89--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--260.31--591.86--
长期待摊费用摊销(万元)--44.43--81.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.46--517.39--
固定资产报废损失(万元)--11.94--5.55--
公允价值变动损失(万元)---2.58------
财务费用(万元)--772.03--1725.40--
投资损失(万元)-------176.52--
递延所得税资产减少(万元)---71.11---214.30--
递延所得税负债增加(万元)--222.96------
存货的减少(万元)---646.78---2663.58--
经营性应收项目的减少(万元)--15119.82---2511.13--
经营性应付项目的增加(万元)---10001.33--18905.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14235.43--31923.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71561.80--65456.54--
减:现金的期初余额(万元)--65456.54--49374.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6105.26--16082.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--209.36--241.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--553.31--1162.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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