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国新能源(600617)现金流量表图
国新能源(600617)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)646420.502025516.661390359.20967499.58677236.16
收到的税费返还(万元)2055.248454.365734.932101.16996.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7477.3459489.9625604.3612609.493770.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)655953.092093460.991421698.49982210.24682002.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)616057.861670691.621089235.41783334.49553382.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21284.9183998.0661123.8441819.1824762.60
支付的各项税费(万元)11282.9251368.3741543.4629333.6915605.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21733.6636002.6246837.738841.9324855.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)670359.351842060.661238740.45863329.30618605.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14406.27251400.32182958.04118880.9463396.80
收回投资收到的现金(万元)19999.95151135.10128899.1172596.2034999.20
取得投资收益收到的现金(万元)1012.511201.101132.551118.03195.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3132.9925.9761.740.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21015.25160472.08130057.6376785.8435195.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8228.8843077.1627490.4622317.1813506.82
投资支付的现金(万元)--138636.7098636.9138637.0035000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8228.88182197.90126127.3760954.1848506.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12786.37-21725.823930.2615831.66-13311.60
吸收投资收到的现金(万元)153.002591.0029.59----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2591.0029.59----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)244230.581082224.96865502.88692099.88453016.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----389.93--387.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244383.581085222.28865922.40692487.25453404.25
偿还债务支付的现金(万元)186050.281259350.841073044.67789522.44401232.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19272.1184621.9175063.5440827.0824928.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8047.73--300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1544.54--1201.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205595.941395416.471149652.75847195.82427443.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38787.64-310194.19-283730.36-154708.5625960.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.11--0.23--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37167.74-80519.57-96842.05-19995.7376046.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227743.09308262.66303814.12303814.12308139.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)264910.84227743.09206972.06283818.39384185.95
净利润(万元)--5991.33---101.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2770.41--1389.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1258.99---18.94--
固定资产报废损失(万元)--109191.13--54299.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--86204.94--46005.88--
投资损失(万元)--5134.25--2190.35--
递延所得税资产减少(万元)---890.86--1766.60--
递延所得税负债增加(万元)---156.56---0.58--
存货的减少(万元)--9963.82--1148.28--
经营性应收项目的减少(万元)---20645.50--54081.26--
经营性应付项目的增加(万元)--49686.30---45273.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227743.09--283818.39--
减:现金的期初余额(万元)--308262.66--303814.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302024-04-25
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