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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)535281.851953974.241377540.86932684.44412121.70
收到的税费返还(万元)2184.4219809.0011475.279031.373909.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7460.9315376.2015062.186030.122753.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544927.211989159.441404078.32947745.92418784.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439700.041522871.441034048.34775003.64355588.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65937.22229052.98183490.72123528.5059311.48
支付的各项税费(万元)9363.2948738.2140202.8224998.8514263.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27929.1181296.2856466.2440355.5026137.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)542929.661881958.911314208.11963886.50455301.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1997.54107200.5489870.20-16140.58-36516.57
收回投资收到的现金(万元)--------187.81
取得投资收益收到的现金(万元)--293.15194.82--44.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.2815478.183058.691456.19158.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2927.402927.40--2927.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4304.8919031.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4452.1737730.496180.914383.593318.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25975.4087411.2845265.5626619.6318691.47
投资支付的现金(万元)2000.0023407.19----187.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.122301.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27975.52113119.4845265.5626619.6318879.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23523.35-75388.98-39084.65-22236.04-15561.02
吸收投资收到的现金(万元)--22487.844900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22487.84------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33653.15198466.85170235.41153512.21139512.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1938.611453.33--956.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33653.15222893.30176588.74154468.21140468.21
偿还债务支付的现金(万元)46051.93223778.61161302.98137058.15141854.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2677.6320660.1517369.4010345.733764.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3583.552961.562961.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)513.157580.292969.43--234.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49242.71252019.05181641.82147805.17145853.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15589.56-29125.75-5053.086663.04-5385.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-166.83-91.37-457.96-1953.29-4374.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37282.202594.4445274.52-33666.86-61837.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303885.73301291.29301291.29301291.29301291.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)266603.52303885.73346565.81267624.43239454.36
净利润(万元)---7397.92---10052.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4248.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7047.30--3682.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2082.18---371.78--
固定资产报废损失(万元)--58360.39--27408.79--
公允价值变动损失(万元)---20.24--444.25--
财务费用(万元)--15825.14--9650.19--
投资损失(万元)---341.25---4.24--
递延所得税资产减少(万元)---7541.65---929.16--
递延所得税负债增加(万元)--893.16------
存货的减少(万元)---68406.56---19766.88--
经营性应收项目的减少(万元)--21125.98---97852.36--
经营性应付项目的增加(万元)--68004.03--62833.53--
其他(万元)--666.24--35.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107200.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303885.73--267624.43--
减:现金的期初余额(万元)--301291.29--301291.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2594.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1316.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4483.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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