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华鑫股份(600621)现金流量表图
华鑫股份(600621)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)668.511183.52804.3111093.819509.79
收到的税费返还(万元)220.44169.6712.641088.691097.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)158638.27--56427.88247477.35190005.55
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)673570.29--649298.35--272560.03
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27967.712574.206632.61183075.68122790.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)893388.16492926.01713175.79621484.33765231.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2275.821535.52367.897112.886972.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60029.1243461.1427491.5382840.5165098.41
支付的各项税费(万元)9659.366055.102116.4222141.569515.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)44388.19--14902.4367034.0848965.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44552.9355833.9566393.6755325.6130222.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------447369.95
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)928974.46519929.73809570.43461431.54608143.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35586.30-27003.72-96394.64160052.80157087.62
收回投资收到的现金(万元)57652.4115798.108462.9024265.6519813.24
取得投资收益收到的现金(万元)2010.621999.001999.002805.342809.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.8422.553.95219.64186.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9578.59--9578.593175.52--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38090.69--11529.8535678.8525106.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)107355.1449479.2931574.2966144.9947916.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6770.054351.682736.5713447.365300.92
投资支付的现金(万元)12460.008000.009123.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51500.00--22000.0038500.0031500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)70730.0549851.6833859.5751947.3636800.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)36625.09-372.39-2285.2714197.6411115.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------270589.78--
取得借款收到的现金(万元)16397.644700.001000.0025090.0019745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)444645.28--126281.71298765.63314740.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)461042.92319764.71127281.71594445.41334485.05
偿还债务支付的现金(万元)343626.5189700.0036000.11417819.87236874.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35428.0220704.666889.1850301.3641482.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------94.5094.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)277033.57--168026.34192357.95157137.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)656088.10366045.13210915.63660479.18435495.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-195045.18-46280.42-83633.93-66033.77-101010.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)153.59182.39-105.44230.61306.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-193852.81-73474.14-182419.28108447.2867498.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1375245.421375245.421375245.421266798.141266798.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1181392.611301771.281192826.141375245.421334296.64
净利润(万元)--16749.55--35332.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2428.91--3846.56--
长期待摊费用摊销(万元)------1120.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.89---87.63--
固定资产报废损失(万元)--1435.44--77.29--
公允价值变动损失(万元)---3409.11--3266.82--
财务费用(万元)--14780.34--33227.56--
投资损失(万元)---1336.15---11888.05--
递延所得税资产减少(万元)---1322.33---49.34--
递延所得税负债增加(万元)---29.14--49.91--
存货的减少(万元)--39.26--226.84--
经营性应收项目的减少(万元)--68907.14--200582.90--
经营性应付项目的增加(万元)---116185.38--100277.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------160052.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1301771.28--1375245.42--
减:现金的期初余额(万元)--1375245.42--1266798.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------108447.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1471.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9214.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-252023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-252023-04-032022-10-29
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