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华鑫股份(600621)现金流量表图
华鑫股份(600621)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----26.37--416.44
收到的税费返还(万元)--------267.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)272899.45190612.68----233745.18
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)334308.69608228.44------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41032.7812310.4812178.749189.9210508.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1020366.151088628.65859446.78782502.961453700.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--------0.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87766.1969523.7053105.3136049.8576109.09
支付的各项税费(万元)32317.4622120.3016647.304477.948163.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)92633.6158380.53----75489.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124253.78290773.3917916.775773.68231755.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583359.331107692.41626310.86833112.02752516.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)437006.82-19063.76233135.93-50609.07701183.93
收回投资收到的现金(万元)708423.18679833.04538907.23324671.61816235.45
取得投资收益收到的现金(万元)31988.0229515.7711991.687719.1624453.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)792.7311.094.881.4834.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------29405.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)741203.93709359.91550903.80332392.25840722.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10546.603962.821595.61745.298371.93
投资支付的现金(万元)973059.32670984.02539502.88294751.261002214.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------29300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)983605.93674946.84541098.49295496.551010586.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-242402.0034413.079805.3136895.70-169863.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)900000.00670000.00----917998.00
取得借款收到的现金(万元)24512.8317253.8715260.2711761.0120267.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205392.9761242.96----414.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1129905.79748496.83169498.25157229.99938679.29
偿还债务支付的现金(万元)694303.03509161.14259762.44114745.46696963.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38678.6129835.465141.063449.6845000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1575.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254603.4471213.75----134428.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)987585.07610210.35286418.66135497.57876391.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142320.72138286.48-116920.4121732.4262287.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.83-39.65-28.52-7.04124.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)336850.71153596.13125992.308012.01593732.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1846344.521846344.521846344.521846344.521252611.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2183195.231999940.651972336.821854356.531846344.52
净利润(万元)63569.30--22413.82--36616.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------828.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6380.55--3220.06--6114.13
长期待摊费用摊销(万元)2309.28--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.48---1670.52---126.41
固定资产报废损失(万元)80.14--1492.48--2432.64
公允价值变动损失(万元)-10665.38---16690.83--5723.83
财务费用(万元)--------23607.38
投资损失(万元)-31134.43---16520.26---26332.59
递延所得税资产减少(万元)60.99--38.09--14422.91
递延所得税负债增加(万元)-4095.01---1744.94---14535.56
存货的减少(万元)62.72------0.70
经营性应收项目的减少(万元)-380710.60---45237.76---157885.23
经营性应付项目的增加(万元)856803.12--186965.71--471790.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)437006.82------701078.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2183195.23--1972336.82--1846344.52
减:现金的期初余额(万元)1846344.52--1846344.52--1252611.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)336850.71------593732.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--60000.00----164000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)372106.44217458.26------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)519.66--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8738.72--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-242025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-272025-10-262025-08-302025-04-292026-03-26
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