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申能股份(600642)现金流量表图
申能股份(600642)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2407630.721452476.91822676.743239955.442453349.61
收到的税费返还(万元)6359.925340.013925.018811.637104.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37340.9023571.739441.8845512.6721747.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2451331.541481388.65836043.623294279.742482201.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1403881.38855308.27497405.432173756.661583486.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94411.7664606.9238864.51126258.7391355.69
支付的各项税费(万元)176861.85110588.2450177.18217103.22161116.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44233.7030272.479830.3560713.3333186.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1719388.681060775.89596277.482577831.941869144.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)731942.85420612.75239766.15716447.80613056.65
收回投资收到的现金(万元)0.620.620.6247244.5736077.28
取得投资收益收到的现金(万元)66352.7635382.0526.05108104.3380244.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)324.82144.550.24271.4153.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1508.98----367.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68187.1835527.2226.91155987.92116375.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)418261.79237687.34136996.87601607.97431572.20
投资支付的现金(万元)26356.336648.00--15235.7021839.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)658.10----11646.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1094.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445276.22244993.44136996.87629585.05462171.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-377089.04-209466.21-136969.96-473597.13-345796.08
吸收投资收到的现金(万元)221536.29120771.48120040.80223394.65223093.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--851.48108.003555.253241.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1871830.98854609.70667101.312497394.171760850.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80454.47--593.5784368.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2173821.74976024.48787735.682805157.302030415.29
偿还债务支付的现金(万元)1911576.08961270.25726829.462051906.841392989.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)315878.9748523.4527643.08343087.71294297.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.0040.0047572.4423575.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73021.50--10145.65448032.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2300476.551070693.72764618.192843027.452035793.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126654.82-94669.2423117.49-37870.14-5378.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.201.850.2660.2161.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)228200.20116479.15125913.93205040.73261943.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1376970.851376970.851376970.851171930.121171930.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1605171.051493450.001502884.781376970.851433873.71
净利润(万元)--258063.48--478475.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1040.49--1949.50--
长期待摊费用摊销(万元)------831.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.21------
固定资产报废损失(万元)--184642.18--1834.43--
公允价值变动损失(万元)---22908.43---46119.65--
财务费用(万元)--53106.51--128149.84--
投资损失(万元)---98919.54---160091.81--
递延所得税资产减少(万元)---577.71--2650.72--
递延所得税负债增加(万元)--6141.86--9386.47--
存货的减少(万元)--36078.10---19008.61--
经营性应收项目的减少(万元)--4090.93---124407.05--
经营性应付项目的增加(万元)---25754.41--69039.79--
其他(万元)--14512.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------716447.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1493450.00--1376970.85--
减:现金的期初余额(万元)--1376970.85--1171930.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------205040.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------854.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21615.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-30
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