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申能股份(600642)现金流量表图
申能股份(600642)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2468643.501526196.56863220.893090746.842327440.81
收到的税费返还(万元)13193.0910880.612417.31117631.64108051.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29764.3520736.149054.5338063.9516216.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2511600.941557813.31874692.723246442.432451709.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1635132.981023967.70505642.762415813.011723185.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82191.3254033.7630645.02141923.18106953.35
支付的各项税费(万元)146662.0291119.7353581.15161627.89138794.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34981.2223078.999552.1247874.8544499.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1898967.541192200.18599421.052767238.932013431.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)612633.40365613.12275271.67479203.50438277.43
收回投资收到的现金(万元)------1431.001431.00
取得投资收益收到的现金(万元)94835.8865786.15--86073.1868386.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1865.051860.116.2560.008.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1652.49320.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)96700.9367646.266.2589216.6770145.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)268247.31188865.3083333.26252464.12154306.19
投资支付的现金(万元)59137.004601.001500.0029699.5021390.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1152.70669.91669.9128705.9726064.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)328537.01194136.2185503.17310869.59201760.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-231836.08-126489.95-85496.92-221652.92-131614.81
吸收投资收到的现金(万元)2380.002350.00--2500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2350.00--2500.002500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1361466.85791748.66393956.622818247.352026072.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------46094.0739548.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1363846.85794098.66393956.622866841.432068121.36
偿还债务支付的现金(万元)1310430.92731020.01324823.362374427.971692784.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172459.62130337.8826991.63219103.01191150.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18025.004725.004725.0029175.0425779.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)127461.8894738.8442685.43377438.68333658.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1610352.41956096.74394500.412970969.662217593.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-246505.57-161998.08-543.79-104128.23-149471.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.9441.85-14.4028.7741.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)134325.7077166.95189216.57153451.11157232.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1085445.301085445.301085445.30931994.18931994.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1219770.991162612.251274661.871085445.301089226.56
净利润(万元)--203112.34--104925.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--779.03--1152.70--
长期待摊费用摊销(万元)--312.34--621.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.09------
固定资产报废损失(万元)--20.78--1706.99--
公允价值变动损失(万元)---16928.48---21908.45--
财务费用(万元)--66643.17--139551.08--
投资损失(万元)---87285.59---27201.92--
递延所得税资产减少(万元)--2981.24--73.30--
递延所得税负债增加(万元)--1404.77--4939.37--
存货的减少(万元)--38786.66---31749.08--
经营性应收项目的减少(万元)---10490.71---159929.12--
经营性应付项目的增加(万元)---11727.35--137461.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--365613.12--479203.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1162612.25--1085445.30--
减:现金的期初余额(万元)--1085445.30--931994.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77166.95--153451.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---811.85--9457.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16662.64--32336.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
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