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盛美上海(688082)现金流量表图
盛美上海(688082)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402070.52251469.91129085.67558813.88375460.63
收到的税费返还(万元)22212.5014993.7210821.9621028.0318206.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8129.875256.323055.829517.213020.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432412.88271719.95142963.45589359.12396687.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296783.76186111.8293156.97345408.55251174.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80822.5758052.3318610.4971491.1552577.13
支付的各项税费(万元)20126.7714824.188236.506449.485051.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40576.6325927.0113644.2744395.6531148.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438309.73284915.34133648.23467744.83339950.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5896.85-13195.399315.22121614.3056737.28
收回投资收到的现金(万元)9998.595024.745031.8839036.1829414.18
取得投资收益收到的现金(万元)315.40159.91205.247505.415210.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.221.080.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10313.995184.655241.3446542.6734625.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35416.0425666.1312886.3857384.4545931.03
投资支付的现金(万元)5369.365029.36--37856.1620493.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40785.4030695.4912886.3895540.6166424.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30471.41-25510.83-7645.04-48997.94-31798.86
吸收投资收到的现金(万元)456681.2812709.5912634.593668.12563.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107239.0376112.7129832.7193247.1879847.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)563920.3188822.3042467.3096915.3080411.47
偿还债务支付的现金(万元)54679.8228481.5618014.2227091.5925576.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31719.041858.391298.5329830.6629070.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7160.056321.74746.53----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93558.9236661.6920059.2959102.0656213.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)470361.3952160.6122408.0137813.2424197.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2343.14-777.63-296.59695.25-728.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)431649.9912676.7523781.59111124.8548407.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)263459.06263459.06263459.06152334.21152334.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)695109.05276135.82287240.65263459.06200741.63
净利润(万元)--69573.11--115318.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3269.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1136.05--1986.96--
长期待摊费用摊销(万元)--238.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.79---0.21--
固定资产报废损失(万元)--12.02--4740.77--
公允价值变动损失(万元)---1311.10---2404.53--
财务费用(万元)--2406.83--3017.93--
投资损失(万元)---1536.79---3244.69--
递延所得税资产减少(万元)--2209.57---1119.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---18272.03---32747.61--
经营性应收项目的减少(万元)---72270.85---55519.36--
经营性应付项目的增加(万元)---15690.59--48379.84--
其他(万元)------31426.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13195.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--262036.99--254269.96--
减:现金的期初余额(万元)--254269.96--100050.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--14098.83------
减:现金等价物的期初余额(万元)--9189.10------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12676.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4019.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1348.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-062025-04-292025-02-272024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-072025-04-292025-02-272024-10-31
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