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申华控股(600653)现金流量表图
申华控股(600653)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353104.96255904.31103487.05451798.58344583.72
收到的税费返还(万元)208.700.33--611.30395.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13094.339348.6110754.084592.4312834.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366407.99265253.25114241.14457002.30357814.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338026.17247217.5597148.36409466.11317404.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12494.458483.924770.2418689.9114204.92
支付的各项税费(万元)4791.473558.882154.085969.265195.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7284.895059.952693.0315498.839162.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362596.99264320.31106765.72449624.12345968.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3811.00932.947475.427378.1911846.38
收回投资收到的现金(万元)9100.006750.003150.00216.177446.17
取得投资收益收到的现金(万元)186.6856.523.77277.46260.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2930.952575.891598.513540.912147.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------16445.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12217.639382.414752.2920479.7010393.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3474.353121.532509.875030.862890.13
投资支付的现金(万元)9700.006750.005150.00--9930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13174.359871.537659.875030.8612820.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-956.72-489.12-2907.5815448.84-2426.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17232.5013032.5011000.0032487.9023243.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.00300.00--6303.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17832.5013332.5011000.0038790.9025046.48
偿还债务支付的现金(万元)20275.0015375.0012900.0037227.9025575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6534.164056.912632.388742.317051.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1065.501065.50--1666.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1349.5160.79--6782.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28158.6719492.7015532.3852752.8032882.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10326.17-6160.20-4532.38-13961.91-7836.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---------3.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7471.89-5716.3935.458865.121581.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20041.4920041.4920041.4911176.3711176.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12569.6014325.1120076.9420041.4912757.39
净利润(万元)---6858.13--3160.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---115.83--2523.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.90--810.75--
长期待摊费用摊销(万元)------275.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.00--1504.59--
固定资产报废损失(万元)--3047.70--245.23--
公允价值变动损失(万元)--87.35---134.32--
财务费用(万元)--3005.03--7415.19--
投资损失(万元)--374.68---11212.38--
递延所得税资产减少(万元)---1272.14---560.76--
递延所得税负债增加(万元)---306.94---472.54--
存货的减少(万元)--11571.40--6157.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1047.91---12512.93--
经营性应付项目的增加(万元)---8540.22--5879.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--932.94--7378.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14325.11--20041.49--
减:现金的期初余额(万元)--20041.49--11176.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5716.39--8865.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---9.98---3056.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--450.84--883.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-31
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