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申华控股(600653)现金流量表图
申华控股(600653)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金312074.66139356.24876429.17672270.99378958.35
收到的税费返还455.83191.91957.71677.59455.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8120.334407.8212693.729459.238328.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计320650.82143955.98890080.60682407.80387742.16
购买商品、接受劳务支付的现金279445.95144466.59885200.95691768.39407095.60
支付给职工以及为职工支付的现金13214.947540.5328567.6121213.7714762.92
支付的各项税费7589.753165.9116336.6113458.009427.86
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6304.392712.3325395.0515078.7811283.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计306555.03157885.36955500.22741518.93442570.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14095.79-13929.39-65419.62-59111.13-54828.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金32672.006572.00105789.0625813.0018148.00
取得投资收益收到的现金63.9014.421552.3463.6339.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1739.81423.824970.532542.201712.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8448.088134.008134.00
收到其他与投资活动有关的现金45453.33--69750.6369197.0567187.05
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计79929.047010.24190510.64105749.8995220.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2461.421763.3611855.274891.683756.60
投资支付的现金47570.007270.0065974.7035256.6317111.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金15404.37--5280.014130.014130.01
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65435.789033.3683109.9844278.3224998.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额14493.25-2023.12107400.6561471.5770222.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金64995.1117995.11386000.91303962.00139226.00
收到其他与筹资活动有关的现金83120.8631846.4059865.9946998.2045698.20
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计148115.9749841.51445866.90350960.20184924.20
偿还债务支付的现金153713.8477455.00354019.66240446.06146948.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11719.405336.5119500.1714373.839124.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息882.00882.00931.00964.41441.00
支付其他与筹资活动有关的现金67197.531438.2259720.9940765.8639526.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计232630.7784229.73433240.81295585.75195598.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-84514.80-34388.2212626.0855374.45-10674.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.15--6.40-0.46-0.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-55923.61-50340.7354613.5157734.434719.45
加:期初现金及现金等价物余额82989.3682989.3628375.8528375.8528375.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27065.7532648.6482989.3686110.2733095.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润148.64---19938.03--4598.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备95.82--11195.66---55.31
固定资产折旧6992.83--14548.33--7075.01
无形资产摊销519.00--1110.40--583.43
长期待摊费用摊销291.08--383.26--202.34
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-442.28---619.87---320.81
固定资产报废损失1.80--312.77--9.71
公允价值变动损失-304.76---170.46---74.03
财务费用11760.96--18940.52--8671.23
投资损失-423.26---3794.64---1965.30
递延所得税资产减少298.22--459.93--376.47
递延所得税负债增加-340.62--48.97---135.04
存货的减少5797.75--18824.54--26098.62
经营性应收项目的减少-18592.96---71449.49---27784.08
经营性应付项目的增加8028.69---35528.44---70972.10
其他----256.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额14095.79---65419.62---54828.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额27065.75--82989.36--33095.29
减:现金的期初余额82989.36--28375.85--28375.85
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-55923.61--54613.51--4719.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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