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福耀玻璃(600660)现金流量表图
福耀玻璃(600660)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)842173.163148296.442356081.781492442.95753926.94
收到的税费返还(万元)8774.6532769.1224307.1717645.8010463.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27106.0575328.8548678.1535770.8822622.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)878053.863256394.402429067.101545859.64787013.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503699.931633537.921301789.85826729.05432517.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)190617.36599044.18440712.44294242.77163778.66
支付的各项税费(万元)46489.02233028.67123009.01100780.8044789.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7227.5728325.5418613.2711622.295165.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748033.882493936.311884124.571233374.90646250.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)130019.98762458.09544942.53312484.74140762.57
收回投资收到的现金(万元)--3000.003000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1610.189226.134965.354818.14733.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--711479.72593371.57409911.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103625.13723705.85601336.91414729.52733.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98786.14447471.11363940.50249017.32122195.97
投资支付的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--719127.97600093.34409950.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205941.031168599.08966033.84660967.71124195.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102315.90-444893.23-364696.93-246238.19-123462.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)440644.431750873.601478321.431099431.90599870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)440644.431750873.601478321.431099431.90599870.00
偿还债务支付的现金(万元)255209.531588515.671115063.00632652.36343080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7746.21359660.79352477.19338759.997528.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30731.5626571.8023055.5610048.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269826.771978908.021494112.00994467.91360656.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)170817.67-228034.42-15790.57104964.00239213.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.4221808.3734911.2443934.11-14764.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198603.17111338.81199366.28215144.66241748.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1335124.961223786.161223786.161223786.161223786.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1533728.131335124.961423152.431438930.811465535.08
净利润(万元)--562910.83--283656.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20531.40--3613.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7588.25--3730.41--
长期待摊费用摊销(万元)--29914.84--14406.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10006.79--3513.92--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--165.55--226.13--
财务费用(万元)---23880.93---56393.80--
投资损失(万元)--86.35---156.54--
递延所得税资产减少(万元)---1506.74--2431.21--
递延所得税负债增加(万元)--20895.05--6310.12--
存货的减少(万元)--23060.99--17512.00--
经营性应收项目的减少(万元)---278029.02---87275.56--
经营性应付项目的增加(万元)--183354.26--18384.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--762458.09--312484.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1335124.96--1438930.81--
减:现金的期初余额(万元)--1223786.16--1223786.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--111338.81--215144.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1710.99--786.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14139.64--6438.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-152023-10-162023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-182023-10-162023-08-182023-04-29
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