中财网 中财网股票行情
禾昌聚合(920089)现金流量表图
禾昌聚合(920089)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155715.7497667.8037630.94--105935.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)920.75287.039554.3912310600.00520.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156636.4997954.8347185.3353080700.00106456.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150624.8295351.8151436.62--102413.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7534.364471.962660.282015200.006360.58
支付的各项税费(万元)3732.532757.441044.782382700.003142.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4865.981528.635046.612024600.003328.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166757.69104109.8560188.2946747100.00115245.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10121.20-6155.02-13002.966333600.00-8789.19
收回投资收到的现金(万元)6000.00----60972000.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.78----3681200.000.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.6820.00--34500.006.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6018.4620.00--64687700.00206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1960.231532.32368.33238800.002039.59
投资支付的现金(万元)6000.00----67634800.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7960.231532.32368.3367873600.002239.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1941.77-1512.32-368.33-3185900.00-2032.99
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25517.5522097.2313606.57--17730.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26007.5522587.2313606.5773399700.0017730.07
偿还债务支付的现金(万元)7668.007643.00--77846500.005160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1641.481576.4517.942680700.001346.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--59.4420.614700.00-1.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9309.489278.8938.5480793000.006504.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16698.0613308.3413568.02-7393300.0011225.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------118300.00-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4635.095641.00196.73-4127300.00403.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4493.254493.254649.3029821900.004508.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9128.3410134.254846.0425694600.004911.52
净利润(万元)--7267.06--4450800.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--294.84--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.52--81400.00--
长期待摊费用摊销(万元)--67.12--60900.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.62--3200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------338500.00--
财务费用(万元)--77.99------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--41.09---650700.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1478.67------
经营性应收项目的减少(万元)---17433.24---20298500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1053.19--19989800.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6155.02--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10134.25--342100.00--
减:现金的期初余额(万元)--4493.25--368700.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5641.00---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.84--4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.66--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-232025-04-222024-11-04
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-232025-04-222024-11-04
↑返回页顶↑

转至禾昌聚合（920089）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。