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鹿得医疗(920278)现金流量表图
鹿得医疗(920278)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--25788.84--30696.9822922.19
收到的税费返还(万元)--1945.48--2335.632175.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.00264.78791100.00378.35421.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0027999.0941605500.0033410.9625518.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--9326.75--22172.7615083.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.003831.32804400.007536.175515.47
支付的各项税费(万元)2009500.00618.86513500.00868.94720.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.001315.406320000.001529.862256.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0015092.3325310900.0032107.7423575.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.0012906.7616294600.001303.231943.04
收回投资收到的现金(万元)68044200.0026397.2824342900.0022864.7813849.95
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.0043.50974300.0053.7961.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.00--2500.006.286.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.0026440.7825319700.0022924.8513917.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.003176.6533800.004728.203731.24
投资支付的现金(万元)71505900.0037803.3822791600.0020707.9011443.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1408.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0040980.0222825400.0026845.0115174.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.00-14539.252494300.00-3920.17-1257.40
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------49.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5490.00--2980.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1408.92----648.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.006898.927966700.003029.002687.31
偿还债务支付的现金(万元)--2080.00--905.005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.001810.82253800.001775.871762.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0022.75700.0090.001534.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.003913.5723806500.002770.873301.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.002985.35-15839800.00258.13-614.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.00-56.29-13000.005.7782.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.001296.572936100.00-2353.04153.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0012888.2125694600.0015241.2515241.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.0014184.7928630700.0012888.2115395.00
净利润(万元)--981.76--2749.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---17.23--34.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.11--46.80--
长期待摊费用摊销(万元)--14.57--40.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.84--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---60.33---11.05--
财务费用(万元)--110.68--33.16--
投资损失(万元)--9.94---160.48--
递延所得税资产减少(万元)--16.86---56.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---137.54--352.16--
经营性应收项目的减少(万元)--6830.91---3158.24--
经营性应付项目的增加(万元)--4959.02--378.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12906.76--1303.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14184.79--12888.21--
减:现金的期初余额(万元)--12888.21--15241.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1296.57---2353.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---223.27--272.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37.85--75.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-11-04
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