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昂立教育(600661)现金流量表图
昂立教育(600661)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97431.9566264.3127072.8567033.1555884.01
收到的税费返还(万元)------246.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.501042.83489.931511.323279.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)98611.4567307.1427562.7968790.9159163.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18925.2812446.756267.8613193.3214266.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43844.7828159.7313755.7660462.9242070.41
支付的各项税费(万元)4775.463350.42912.616222.665232.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13326.1712053.085432.0511357.6326114.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)80871.6856009.9826368.2891236.5287683.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17739.7711297.161194.51-22445.61-28519.93
收回投资收到的现金(万元)4317.802669.52184.1094428.1131136.85
取得投资收益收到的现金(万元)885.73752.63630.35305.79102.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.6210.838.12-252.8988.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)690.490.86700.001536.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00--468.672342.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5906.644123.481522.5796486.6033669.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3287.211562.60464.131415.28701.92
投资支付的现金(万元)12245.657045.65--72384.304454.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------136.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15532.868608.26464.1373936.075156.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9626.23-4484.781058.4322550.5228513.62
吸收投资收到的现金(万元)------5013.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5062.66--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406.70406.70--1127.00637.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)406.70406.70--1127.00637.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7909.62--2118.669061.106196.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8316.325246.372118.6610188.106833.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8316.32-5246.37-2118.66-5125.44-6833.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.08-----24.53--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-329.851566.01134.28-5045.06-6839.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40019.7640019.7640019.7644957.6144957.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39689.9141585.7740154.0439912.5538118.10
净利润(万元)---10528.47--19873.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13---538.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--82.82--186.24--
长期待摊费用摊销(万元)------2123.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.89---694.10--
固定资产报废损失(万元)--514.61--63.56--
公允价值变动损失(万元)--2708.93---522.23--
财务费用(万元)--475.50--1356.04--
投资损失(万元)---46.69---29174.36--
递延所得税资产减少(万元)--1.32--163.85--
递延所得税负债增加(万元)---4.10---134.38--
存货的减少(万元)--296.67--303.54--
经营性应收项目的减少(万元)--32.40---59199.46--
经营性应付项目的增加(万元)--12336.32--32866.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46---22445.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41585.77--39912.55--
减:现金的期初余额(万元)--40019.76--44957.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93---5045.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--8555.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-222023-04-292023-04-292022-10-29
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