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三元基因(920344)现金流量表图
三元基因(920344)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20370.8913748.48--30524.2218971.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)194.2756.532837100.00215.40197.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20565.1613805.0233035100.0030739.6219169.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1740.901303.57--2325.711405.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5334.603470.97811500.007080.325418.17
支付的各项税费(万元)520.70489.81286500.001665.161042.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6964.865639.122544100.0013102.909051.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14561.0510903.4729254900.0024174.0916917.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6004.112901.553780200.006565.532251.83
收回投资收到的现金(万元)----17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.012400.002.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)302.25302.25--4.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302.26302.2618088500.006.052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1476.621056.8317200.005332.305154.19
投资支付的现金(万元)1525.00800.0023423000.0075.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3001.621856.8323440200.005707.305504.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2699.36-1554.57-5351700.00-5701.25-5502.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5628.094390.09--8911.247483.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5628.094390.0911897000.008911.247483.38
偿还债务支付的现金(万元)7783.386483.38--6326.044249.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1077.77736.15207700.001551.711184.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)429.79423.113000.001694.401282.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9290.937642.6315460400.009572.146716.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3662.85-3252.55-3563400.00-660.90766.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----84600.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-358.10-1905.56-5219500.00203.38-2483.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11510.2811510.2834263500.0011306.9111306.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11152.199604.7229044000.0011510.288823.16
净利润(万元)--174.91--513.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.02--34.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--547.00--1124.29--
长期待摊费用摊销(万元)--53.39--82.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09--2.74--
固定资产报废损失(万元)--0.81--0.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--731.13--1128.87--
投资损失(万元)--279.44--75.00--
递延所得税资产减少(万元)--83.71---173.81--
递延所得税负债增加(万元)--11.39---4.98--
存货的减少(万元)---514.66--421.49--
经营性应收项目的减少(万元)--552.86--1386.74--
经营性应付项目的增加(万元)---313.85---652.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2901.55--6565.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9604.72--11510.28--
减:现金的期初余额(万元)--11510.28--11306.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1905.56--203.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.22--87.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-112025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-112025-11-01
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