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中绿电(000537)现金流量表图
中绿电(000537)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62489.28351823.67242738.50147030.5176986.69
收到的税费返还(万元)524.236485.164289.002847.62525.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3757.4373241.9750945.227278.624583.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66770.94431550.80297972.72157156.7682096.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24028.0916769.7811361.257778.393844.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5636.8932208.6720280.0912747.187001.84
支付的各项税费(万元)5700.5430589.1823352.1513385.694024.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4439.9798116.3420663.5816775.2811501.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39805.50177683.9875657.0650686.5326372.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26965.45253866.81222315.65106470.2255724.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)990.845047.184543.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4813.751.080.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)993.325060.934544.080.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356364.612494674.791105978.65253538.1067452.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----751.05751.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)356364.612495425.841106729.70254289.1567456.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-355371.29-2490364.91-1102185.62-254289.08-67456.23
吸收投资收到的现金(万元)15761.34206118.23100622.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15761.34206118.23100622.84----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248156.743062128.691044110.56259116.9353456.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263918.083268246.921144733.40259116.9353456.07
偿还债务支付的现金(万元)50893.47470264.40176548.76141075.9638441.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25291.5982297.6756974.5646933.4916444.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2506.40110.40110.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----49697.1134655.995630.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81824.12619148.24283220.43222665.4460516.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182093.972649098.68861512.9736451.50-7060.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146311.87412600.59-18357.00-111367.36-18792.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)899687.09487086.50487086.50487086.50487086.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)753375.22899687.09468729.50375719.14468293.89
净利润(万元)--101870.66--61667.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4682.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--892.55--459.17--
长期待摊费用摊销(万元)------52.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.94------
固定资产报废损失(万元)--129672.15---9.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--52026.29--27610.56--
投资损失(万元)---2866.24---1418.43--
递延所得税资产减少(万元)---1537.57---789.38--
递延所得税负债增加(万元)---315.75------
存货的减少(万元)--86.66------
经营性应收项目的减少(万元)---132044.39---129632.95--
经营性应付项目的增加(万元)--88733.66--74257.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------106470.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--899687.09--375719.14--
减:现金的期初余额(万元)--487086.50--487086.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------111367.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3937.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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