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尖峰集团(600668)现金流量表图
尖峰集团(600668)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235533.68160233.0275935.92313507.10278607.34
收到的税费返还(万元)2139.231661.96879.635117.314383.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4081.532779.661508.539482.893692.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)241754.44164674.6578324.08328107.30286683.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167480.50109737.0554643.24175013.94164975.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22998.6517733.959149.4432932.2122122.50
支付的各项税费(万元)17615.9613476.874077.6439878.9525242.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28092.8220970.2411227.8941949.1733383.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)236187.93161918.1179098.22289774.27245723.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5566.512756.54-774.1438333.0340959.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2575.211071.8698.0010708.898512.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1727.641671.751524.8519584.091666.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)37.7737.77-2.23----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1035.47880.9862.706613.35735.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5376.093662.371683.3336906.3310915.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21292.2618592.877540.7845636.4141507.26
投资支付的现金(万元)------20631.9420218.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------11255.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)907.78810.9866.074905.03580.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22200.0419403.857606.8571173.3973562.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16823.95-15741.48-5923.52-34267.06-62647.42
吸收投资收到的现金(万元)167.52167.52--300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)167.52167.52--300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31600.0031600.00--61600.0061600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31767.5231767.52--61921.4061900.00
偿还债务支付的现金(万元)23600.0023600.001600.0024600.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7362.371102.22435.9825029.1817006.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1606.25182.00--6360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1929.271894.9516.327942.6796.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)32891.6426597.172052.2957571.8540102.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1124.125170.35-2052.294349.5421797.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.19157.91-89.09244.70321.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12223.38-7656.68-8839.038660.21430.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36588.8436588.8436588.8427928.6327928.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)24365.4628932.1627749.8036588.8428359.32
净利润(万元)--11189.29--33322.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3310.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1473.40--2048.68--
长期待摊费用摊销(万元)--160.35--350.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.43---21719.00--
固定资产报废损失(万元)---18.14--129.66--
公允价值变动损失(万元)------102.80--
财务费用(万元)--523.90--1412.17--
投资损失(万元)---5512.02--6858.87--
递延所得税资产减少(万元)---288.86---99.06--
递延所得税负债增加(万元)-------7020.96--
存货的减少(万元)---1233.51---1122.26--
经营性应收项目的减少(万元)--5902.00--6647.97--
经营性应付项目的增加(万元)---18977.81---4859.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2756.54--38333.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28932.16--36588.84--
减:现金的期初余额(万元)--36588.84--27928.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7656.68--8660.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--76.58--927.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.65--263.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-182022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-272023-04-182022-10-30
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