中财网 中财网股票行情
尖峰集团(600668)现金流量表图
尖峰集团(600668)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204420.25144201.6059497.57248316.74218951.89
收到的税费返还(万元)4362.263602.41597.791520.751773.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6624.254203.802533.489817.374548.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215406.76152007.8262628.84259654.87225273.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146947.00101496.6544311.74137610.91152167.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20135.6515199.118409.6829803.3221236.01
支付的各项税费(万元)14594.0311893.845536.5718099.6313122.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23141.1617875.077833.8032930.4224105.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204817.84146464.6666091.79218444.28210630.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10588.925543.16-3462.9441210.5914642.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8322.55----7578.536915.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.6545.1534.32201.21246.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2893.352051.611216.002307.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11300.552096.761250.3210087.347267.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40865.1128965.9612719.7233883.3410226.18
投资支付的现金(万元)------2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170.3563.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41035.4529029.8112719.7235883.3414070.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29734.90-26933.05-11469.40-25796.00-6802.48
吸收投资收到的现金(万元)4500.004500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94505.1473755.1436555.1419600.0019600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99005.1478255.1436555.1419600.0019600.00
偿还债务支付的现金(万元)75555.1440555.143000.0019000.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5173.391628.09992.839703.224620.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--394.60394.604320.5691.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1625.35739.11487.631914.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82353.8842922.344480.4630618.1724118.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16651.2635332.8032074.67-11018.17-4518.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.80115.6775.720.65116.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2394.9214058.5817218.044397.083437.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22450.1122450.1122450.1118053.0318053.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20055.1936508.6939668.1622450.1121490.72
净利润(万元)--62757.21--13253.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1821.41--2877.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2181.43--4258.75--
长期待摊费用摊销(万元)--133.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.36--11.64--
固定资产报废损失(万元)--9.26--21805.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1152.08--2505.47--
投资损失(万元)---59897.43---5629.50--
递延所得税资产减少(万元)---952.60---122.05--
递延所得税负债增加(万元)---21.34--80.58--
存货的减少(万元)---952.01---3487.12--
经营性应收项目的减少(万元)--2811.51---29113.17--
经营性应付项目的增加(万元)---15581.11--33076.98--
其他(万元)-------152.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5543.16--41210.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36508.69--22450.11--
减:现金的期初余额(万元)--22450.11--18053.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14058.58--4397.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--98.89---567.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785.05--1570.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
↑返回页顶↑

转至尖峰集团（600668）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。