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东阳光(600673)现金流量表图
东阳光(600673)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1082556.75740838.04463364.96232402.241057523.65
收到的税费返还(万元)18929.4614400.619384.913559.6122023.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)379616.4012207.397192.405021.57516595.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1481102.61767446.04479942.27240983.421596143.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)882033.50607570.06354571.60177313.75836848.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92733.6071402.0951343.9925718.1283581.96
支付的各项税费(万元)43692.9534949.3027681.019411.6853631.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)421642.6538517.1625469.7412721.44505715.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1440102.71752438.61459066.34225164.991479777.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40999.9015007.4320875.9315818.43116365.86
收回投资收到的现金(万元)30918.8630000.0030000.0030000.0073000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8182.268182.265301.645301.643055.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.74250.59298.89--102.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------187510.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16696.161191.292081.3769.4610371.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55955.0239624.1537681.9035371.09274039.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159789.15114853.6266374.6528215.33144115.49
投资支付的现金(万元)8737.727700.004700.001900.00157236.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37893.963350.152494.092651.4541913.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206420.83125903.7773568.7532766.77343266.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150465.81-86279.62-35886.852604.32-69226.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)677745.90571927.89387587.89192465.10554828.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)459684.41182120.93129456.9981232.27755580.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1137430.31754048.82517044.88273697.371310409.45
偿还债务支付的现金(万元)518015.54390416.44250365.84144576.55465634.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46806.1026184.0217004.139251.03113633.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5505.941965.471572.081572.08174.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)486336.26228487.86156144.39116488.78653260.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1051157.90645088.32423514.35270316.361232528.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86272.41108960.5093530.523381.0177881.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1022.36780.58651.38-119.321997.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22171.1338468.9079170.9921684.43127017.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335991.88335991.88335991.88335991.88208973.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313820.75374460.77415162.86357676.31335991.88
净利润(万元)-33914.79---17691.67--129860.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11290.37--13622.39--678.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5781.68--3005.13--5610.98
长期待摊费用摊销(万元)901.83------850.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.53---144.96--604.85
固定资产报废损失(万元)1265.79--25190.64--1548.83
公允价值变动损失(万元)-10125.34---4094.73---27437.19
财务费用(万元)33836.54--15116.79--17056.72
投资损失(万元)-17258.81---12288.34---20476.64
递延所得税资产减少(万元)-2173.74--979.07---5800.17
递延所得税负债增加(万元)1140.95--580.29--12876.13
存货的减少(万元)33658.59--16379.01---62101.47
经营性应收项目的减少(万元)-7691.86---54538.15--124442.59
经营性应付项目的增加(万元)-55440.55--37603.43---117181.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40999.90--20875.93--116365.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)313820.75--415162.86--335991.88
减:现金的期初余额(万元)335991.88--335991.88--208973.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22171.13--79170.99--127017.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----4052.96----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1111.43--397.03--793.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-292023-04-10
更新时间2024-04-012024-04-012024-04-012023-04-292023-04-10
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