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川投能源(600674)现金流量表图
川投能源(600674)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35989.01149328.81102581.7061111.3035305.42
收到的税费返还(万元)0.611272.78781.42222.6598.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3979.827075.125437.882965.981479.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39969.44157676.72108801.0064299.9336884.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3175.7318679.8913172.099064.274139.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9382.2632685.7523809.8516747.939575.18
支付的各项税费(万元)7015.0433874.5221055.8713839.617406.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2672.5612870.438495.315813.292767.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22245.5998110.5966533.1245465.1023888.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17723.8559566.1242267.8818834.8312995.50
收回投资收到的现金(万元)14650.00384912.84184744.80129900.0024500.00
取得投资收益收到的现金(万元)293.75325464.48307785.79101946.521372.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--89.5888.8188.8123.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10940.9810000.0010000.0029.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14943.75721407.88502619.39241935.3325926.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14348.9771520.9944689.6030396.6316670.79
投资支付的现金(万元)14650.00801269.89569926.27498326.27378672.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28998.97884590.88614615.87528722.90395343.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14055.22-163182.99-111996.48-286787.57-369417.67
吸收投资收到的现金(万元)--4764.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4764.20------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140118.801354476.261302544.461055936.46572806.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5225.6636000.0036000.0028000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145344.461395240.461338544.461083936.46572806.29
偿还债务支付的现金(万元)84552.70995547.26848905.38551352.69180338.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9423.06246368.19227337.4832319.1014328.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10481.661200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10961.6783220.6570456.6969781.6938720.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104937.421325136.101146699.55653453.49233387.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40407.0470104.36191844.91430482.97339418.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44075.66-33512.51122116.31162530.23-17003.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50057.3183569.8283570.6283570.6283514.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94132.9850057.31205686.94246100.8566511.25
净利润(万元)--450740.84--211991.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5223.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1956.26--982.54--
长期待摊费用摊销(万元)--224.25--99.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---80.74---58.19--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--62715.64--31751.47--
投资损失(万元)---481260.65---229981.16--
递延所得税资产减少(万元)--175.95--9.56--
递延所得税负债增加(万元)---397.50---201.76--
存货的减少(万元)--3031.95---1789.24--
经营性应收项目的减少(万元)---9848.12---2593.86--
经营性应付项目的增加(万元)---4167.45---3819.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59566.12--18834.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50057.31--246100.05--
减:现金的期初余额(万元)--83569.82--83569.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33512.51--162530.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---847.93---2718.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1159.90--381.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112024-04-112023-10-172023-08-182023-04-21
更新时间2024-04-122024-04-122023-10-172023-08-182023-04-21
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