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交运股份(600676)现金流量表图
交运股份(600676)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321443.86215933.68110268.65521539.90373682.73
收到的税费返还(万元)488.10487.39450.99508.66317.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31864.4318085.507142.5823718.6221748.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)353796.40234506.57117862.22545767.18395748.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259114.19177703.5993341.58406504.15292027.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47880.9332443.2618590.2475967.0452017.55
支付的各项税费(万元)8437.215467.542454.6212172.8612119.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19527.0513194.787565.2624810.5827811.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334959.37228809.18121951.71519454.63383976.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18837.035697.40-4089.4926312.5611771.71
收回投资收到的现金(万元)413.93313.93313.932220.472180.00
取得投资收益收到的现金(万元)1030.16886.9045.281196.29758.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1194.10871.0032.011933.441361.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2638.182071.83391.215350.584801.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3592.641299.45916.998832.546094.60
投资支付的现金(万元)------350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3592.641299.45916.999190.276444.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-954.46772.38-525.77-3839.69-1643.55
吸收投资收到的现金(万元)------145.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------145.00145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10184.009184.003500.0011523.138623.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10184.009184.003500.0011668.138768.00
偿还债务支付的现金(万元)9583.007963.001665.009398.005572.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)421.09260.1187.45651.98391.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--87.25--399.09129.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3386.752408.321167.367687.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13390.8310631.432919.8217737.518866.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3206.83-1447.43580.18-6069.38-98.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.310.450.7370.273.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14676.045022.79-4034.3516473.7510033.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277175.35277175.35277175.35260701.59260701.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291851.39282198.14273141.00277175.35270734.93
净利润(万元)---6268.80---39270.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--157.80--3368.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--407.70--791.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1251.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---813.37---951.46--
固定资产报废损失(万元)--0.25--25088.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1395.44--2898.38--
投资损失(万元)---1076.14--2334.30--
递延所得税资产减少(万元)--90.38---3377.61--
递延所得税负债增加(万元)---132.84--2961.44--
存货的减少(万元)---1302.07---5079.24--
经营性应收项目的减少(万元)--16155.43--34541.95--
经营性应付项目的增加(万元)---17462.18---4569.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5697.40--26312.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282198.14--277175.35--
减:现金的期初余额(万元)--277175.35--260701.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5022.79--16473.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---579.25---978.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2872.75--6162.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-30
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