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交运股份(600676)现金流量表图
交运股份(600676)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140482.09563320.08458533.27307356.48157171.76
收到的税费返还(万元)17.197.18525.43116.7670.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8039.3528721.8324919.4620393.2711870.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148538.63592049.09483978.16327866.51169112.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111910.26434488.58365709.33244257.50122641.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20940.9878913.2359636.5041068.4823685.89
支付的各项税费(万元)5118.4411730.5410616.667036.903838.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7619.7322649.8629182.6823453.7814569.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145589.40547782.21465145.16315816.66164736.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2949.2244266.8818833.0012049.854376.62
收回投资收到的现金(万元)--4760.0070.9070.9070.90
取得投资收益收到的现金(万元)49.641771.621736.43913.34414.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.602460.84599.51284.67170.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1615.0050449.97------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2666.692261.512222.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1739.2459442.425073.543530.432878.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1632.4812039.9710669.389152.706475.82
投资支付的现金(万元)--5800.00853.47853.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--39.653602.783602.782201.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1632.4817879.6215125.6313608.958677.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)106.7641562.80-10052.09-10078.52-5799.46
吸收投资收到的现金(万元)--830.00830.001683.4710.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--830.00830.00830.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.007628.002628.003148.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.008458.003458.004831.471120.00
偿还债务支付的现金(万元)259.974676.003408.002490.00490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.021152.20207.19142.3458.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--888.4120.00--4.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)696.877868.15130.29130.29130.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1068.8713696.353745.492762.63679.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-968.87-5238.35-287.492068.84440.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.09249.31-387.10-131.42-3.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2086.0380840.648106.333908.75-985.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260701.59179860.95177828.20177828.20177828.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262787.62260701.59185934.52181736.94176842.68
净利润(万元)--3192.66---5064.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3062.40--11.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.07--400.07--
长期待摊费用摊销(万元)--1957.70--965.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1172.27---106.58--
固定资产报废损失(万元)--60.32--36.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2565.18---457.92--
投资损失(万元)---1287.82---599.62--
递延所得税资产减少(万元)--2230.93--610.15--
递延所得税负债增加(万元)---1533.14---118.21--
存货的减少(万元)--4024.49---2506.96--
经营性应收项目的减少(万元)--5360.25--27052.03--
经营性应付项目的增加(万元)---3311.61---23951.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44266.88--12049.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260701.59--181736.94--
减:现金的期初余额(万元)--179860.95--177828.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80840.64--3908.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1478.54---592.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5853.34--3106.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-302024-04-30
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