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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616462.39419910.33201013.35830817.91620221.96
收到的税费返还(万元)441.83375.7672.129288.448802.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43469.3028961.9328153.0648012.2335440.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)660373.52449248.02229238.52888118.58664465.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267503.15181958.6486725.20351687.09254417.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204545.00136996.8066178.35250085.96188461.03
支付的各项税费(万元)28126.8220017.789256.0847236.9837336.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104350.8968852.7444549.4985470.7888881.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)604525.86407825.96206709.12734480.81569095.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55847.6641422.0622529.41153637.7795369.41
收回投资收到的现金(万元)65446.4458446.4437896.4410055.6720905.67
取得投资收益收到的现金(万元)2940.171669.671072.273664.321585.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.7823.336.2919.0331.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------54600.0154600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)68421.3960139.4438975.0068339.0377121.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24769.4519518.389941.6045238.5025752.33
投资支付的现金(万元)77211.5366214.5348211.5366590.15137394.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17596.75--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43659.74----196970.93196970.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)163237.4885732.9158153.13308799.58360117.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94816.09-25593.47-19178.13-240460.55-282995.55
吸收投资收到的现金(万元)49.00----75.4075.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00----75.4075.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37234.8827509.1713721.0085481.0654125.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17556.555299.00--2500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54840.4232808.1713721.0088056.4654200.40
偿还债务支付的现金(万元)38142.2624088.0415073.4191665.2663766.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6558.092420.321235.149443.066739.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4594.483140.431310.4122445.0812914.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)49294.8429648.7817618.95123553.3983421.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5545.593159.38-3897.95-35496.94-29220.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5323.446592.85-2742.7514310.0918163.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-28099.4025580.82-3289.43-108009.64-198683.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)487245.70487245.70488114.24595255.34595255.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)459146.29512826.52484824.81487245.70396572.33
净利润(万元)--40033.49--87457.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.01--1021.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2297.07--4342.74--
长期待摊费用摊销(万元)--7184.89--15305.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.33---21.37--
固定资产报废损失(万元)--23.62--1199.21--
公允价值变动损失(万元)---685.23--31.27--
财务费用(万元)--924.38---8545.12--
投资损失(万元)---1386.33---6225.52--
递延所得税资产减少(万元)---754.58---7254.05--
递延所得税负债增加(万元)--1353.35--6729.45--
存货的减少(万元)---19263.38--253.59--
经营性应收项目的减少(万元)---5994.83---37182.28--
经营性应付项目的增加(万元)--1505.67--69677.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41422.06--153637.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--512826.52--487245.70--
减:现金的期初余额(万元)--487245.70--595255.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25580.82---108009.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--389.14--6788.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3161.60--1009.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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