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南京新百(600682)现金流量表图
南京新百(600682)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563618.00381975.90185378.28836617.49587308.55
收到的税费返还(万元)206.91138.67135.7918.53199.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34784.0523036.0311680.7155835.8144728.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)598608.96405150.60197194.77892471.83632236.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233524.11157449.4480439.41351292.89242082.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215007.77140596.5769402.16269291.84203886.02
支付的各项税费(万元)30050.1221529.8811847.5739482.5429318.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67476.2047988.4125589.63124463.56102194.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)546058.20367564.30187278.77784530.84577482.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52550.7637586.309916.00107940.9954754.14
收回投资收到的现金(万元)107559.6783700.0010000.008000.0057480.81
取得投资收益收到的现金(万元)5198.794444.161929.106047.373279.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)722.01720.736.44115.9767.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)31.44----47.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115511.9090864.8811935.5414210.5660874.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24204.4713956.586030.9450723.1926876.32
投资支付的现金(万元)77749.5855219.035000.0069035.33108365.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)580.95--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102535.0069781.1111230.66122809.13140548.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12976.9021083.77704.88-108598.57-79673.39
吸收投资收到的现金(万元)357.42327.42300.021743.301409.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--327.42300.021743.301409.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28286.0015416.008280.0050377.0026764.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4729.15--2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33372.5715743.4210580.0252120.3028173.12
偿还债务支付的现金(万元)31028.6718054.609156.6952466.7427462.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8250.932276.29795.795948.496033.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5221.86--1745.698559.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44501.4523822.0911698.1766974.2638151.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11128.89-8078.67-1118.15-14853.95-9978.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)264.461022.40-295.612561.22-2269.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54663.2451613.809207.12-12950.32-37167.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)481227.65481227.65481227.65494177.97494177.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)535890.89532841.45490434.77481227.65457010.94
净利润(万元)--21350.56--36644.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8890.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2921.62--5308.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.11--55.70--
固定资产报废损失(万元)--13025.37--24921.84--
公允价值变动损失(万元)------209.82--
财务费用(万元)--2485.84--5498.31--
投资损失(万元)---4169.70---4030.93--
递延所得税资产减少(万元)---172.03---6276.44--
递延所得税负债增加(万元)---445.16--5236.50--
存货的减少(万元)---13326.87---25442.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4313.43--5141.50--
经营性应付项目的增加(万元)---694.70--30697.96--
其他(万元)-------5703.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------107940.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--532841.45--481227.65--
减:现金的期初余额(万元)--481227.65--494177.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12950.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6591.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5612.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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