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粤电力A(000539)现金流量表图
粤电力A(000539)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1489857.526667329.025012444.192984980.181315126.41
收到的税费返还(万元)3434.4317271.7214529.9612649.409455.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12532.6333808.6460830.2223278.6927270.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1505824.576718409.385087804.383020908.271351852.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1033459.545136200.863905419.792475441.461181435.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69848.19299298.90182904.43119572.7863149.60
支付的各项税费(万元)89947.18283563.87169789.7891721.5537569.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40619.05152781.52126764.6862135.4839821.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1233873.975871845.154384878.672748871.271321975.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)271950.60846564.23702925.70272037.0029876.33
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)13495.9230789.7330913.0123432.94103.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13496.9122569.21273.2318003.8297.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.13----83.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26998.3053359.0831186.2441436.75284.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)364635.282171569.781493833.64979298.67478428.24
投资支付的现金(万元)5028.505429.9663095.9738648.9720523.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--36389.57----0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--458120.00----64.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)369695.502671509.301556929.611017947.65499016.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-342697.20-2618150.23-1525743.37-976510.89-498732.04
吸收投资收到的现金(万元)1800.00472927.1110577.1110599.385052.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1800.00472927.1110577.1110599.385052.32
发行债券收到的现金(万元)29476400.00419905.40------
取得借款收到的现金(万元)1017263.585511717.884442055.183048989.431511448.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24045.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1019063.586428595.704452632.293059588.811516501.14
偿还债务支付的现金(万元)826343.384057005.182939583.222077667.32798838.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77770.92284757.24198833.99134506.2555059.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26951.8524251.3824087.758089.221855.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--263211.44146028.78--5424.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)921688.994604973.863284446.002359001.54859322.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97374.591823621.841168186.29700587.28657178.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.020.030.04-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26627.9952035.87345368.66-3886.58188322.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1195416.721143380.851143380.851143380.851143380.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1222044.711195416.721488749.511139494.271331703.43
净利润(万元)--162594.37--117124.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--167483.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9752.61--5592.79--
长期待摊费用摊销(万元)--971.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---919.88--198.89--
固定资产报废损失(万元)------242687.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--240228.80--114645.71--
投资损失(万元)---98391.24---63614.11--
递延所得税资产减少(万元)------2231.04--
递延所得税负债增加(万元)-------5117.25--
存货的减少(万元)--66194.09---42518.57--
经营性应收项目的减少(万元)---141180.48---203688.26--
经营性应付项目的增加(万元)---103838.22--77772.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--846564.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1195416.72--1139494.27--
减:现金的期初余额(万元)--1143380.85--1143380.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52035.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2477.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38810.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-23
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-04-23
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