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中船防务(600685)现金流量表图
中船防务(600685)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1536918.781112573.96400893.721887699.531089709.50
收到的税费返还(万元)59191.5539612.2928431.1838061.1638008.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28102.9919674.0811741.4960625.8737010.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1624213.321171860.33441066.391986386.561164728.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1500769.65942845.79368916.741993730.141533772.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78828.4350033.8018954.36139527.6770008.23
支付的各项税费(万元)18887.9310319.304698.3213901.878529.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32062.5515571.5812550.0458789.7742247.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1630548.561018770.47405119.462205949.461654557.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6335.24153089.8635946.93-219562.89-489828.77
收回投资收到的现金(万元)2843.50648.99--86.2686.26
取得投资收益收到的现金(万元)6927.196858.901259.636961.666991.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.89132.487.2038034.9037513.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)380547.84381626.08170768.66133204.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)390505.42389266.44172035.48178293.99157223.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18394.1310602.075067.4820319.4912709.29
投资支付的现金(万元)18393.1412239.183773.3324989.5917354.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)288784.65238732.7152159.76175784.59--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325571.93261573.9661000.57221093.6689164.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)64933.50127692.49111034.91-42799.6768058.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0010000.00--283900.00199500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4718.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44718.0010000.00--283900.00199500.00
偿还债务支付的现金(万元)145263.2632340.0016010.00180860.00136146.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21506.065518.282786.7213993.839429.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4461.762199.82549.488276.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171231.0940058.1019346.20203130.22151270.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126513.09-30058.10-19346.2080769.7848229.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2746.63-1657.88195.672741.84-895.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70661.46249066.37127831.31-178850.94-374435.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)791265.07791265.07791265.07970116.01970116.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)720603.611040331.43919096.38791265.07595680.08
净利润(万元)--60170.82--47069.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3684.09--5094.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1648.95--3284.59--
长期待摊费用摊销(万元)--972.95--1039.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.77--2916.67--
固定资产报废损失(万元)--135.40--68.44--
公允价值变动损失(万元)---926.66--9873.46--
财务费用(万元)---4211.68--7412.91--
投资损失(万元)---40563.69---28350.63--
递延所得税资产减少(万元)--4899.98---8143.01--
递延所得税负债增加(万元)---459.22--1296.51--
存货的减少(万元)---132119.04---51794.74--
经营性应收项目的减少(万元)---228846.83---239588.25--
经营性应付项目的增加(万元)--466284.99---15598.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153089.86---219562.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1040331.43--791265.07--
减:现金的期初余额(万元)--791265.07--970116.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--249066.37---178850.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--63.76--1304.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4578.30--8388.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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