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中船防务(600685)现金流量表图
中船防务(600685)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2628983.551536918.781112573.96400893.721887699.53
收到的税费返还(万元)74056.7359191.5539612.2928431.1838061.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42359.8528102.9919674.0811741.4960625.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2745400.131624213.321171860.33441066.391986386.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2559033.271500769.65942845.79368916.741993730.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156784.7378828.4350033.8018954.36139527.67
支付的各项税费(万元)25335.7118887.9310319.304698.3213901.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36468.9832062.5515571.5812550.0458789.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2777622.681630548.561018770.47405119.462205949.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32222.55-6335.24153089.8635946.93-219562.89
收回投资收到的现金(万元)3293.392843.50648.99--86.26
取得投资收益收到的现金(万元)7079.526927.196858.901259.636961.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.14186.89132.487.2038034.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------7.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)446611.39380547.84381626.08170768.66133204.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)457183.44390505.42389266.44172035.48178293.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28518.1818394.1310602.075067.4820319.49
投资支付的现金(万元)22323.6318393.1412239.183773.3324989.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)157235.44288784.65238732.7152159.76175784.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208077.25325571.93261573.9661000.57221093.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)249106.1964933.50127692.49111034.91-42799.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)371700.0040000.0010000.00--283900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4718.004718.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376418.0044718.0010000.00--283900.00
偿还债务支付的现金(万元)410220.00145263.2632340.0016010.00180860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34304.4021506.065518.282786.7213993.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2557.43--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9659.464461.762199.82549.488276.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)454183.87171231.0940058.1019346.20203130.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77765.87-126513.09-30058.10-19346.2080769.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4946.12-2746.63-1657.88195.672741.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)134171.65-70661.46249066.37127831.31-178850.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)791265.07791265.07791265.07791265.07970116.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)925436.72720603.611040331.43919096.38791265.07
净利润(万元)113824.52--60170.82--47069.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26343.16--3684.09--5094.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3310.79--1648.95--3284.59
长期待摊费用摊销(万元)2364.77--972.95--1039.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.45--18.77--2916.67
固定资产报废损失(万元)125.51--135.40--68.44
公允价值变动损失(万元)-4392.07---926.66--9873.46
财务费用(万元)6230.64---4211.68--7412.91
投资损失(万元)-83542.73---40563.69---28350.63
递延所得税资产减少(万元)4909.18--4899.98---8143.01
递延所得税负债增加(万元)-622.96---459.22--1296.51
存货的减少(万元)-273146.43---132119.04---51794.74
经营性应收项目的减少(万元)-111731.17---228846.83---239588.25
经营性应付项目的增加(万元)235695.27--466284.99---15598.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32222.55--153089.86---219562.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)925436.72--1040331.43--791265.07
减:现金的期初余额(万元)791265.07--791265.07--970116.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)134171.65--249066.37---178850.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3209.08--63.76--1304.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8943.28--4578.30--8388.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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